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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.93 M | 4.62% |
39,647
+11,477
| +41% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.87 M | 3.42% |
20,274
+5,158
| +34% | +USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.3 M | 3.09% |
14,844
-1,523
| -9% | -USD 548 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.27 M | 3.07% |
104,418
+33,542
| +47% | +USD 1.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.48 M | 2.61% |
12,008
+7,655
| +176% | +USD 3.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.46 M | 2.6% |
18,725
+8,461
| +82% | +USD 2.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 4.25 M | 2.47% |
138,844
+45,358
| +49% | +USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.19 M | 2.44% |
86,441
+22,963
| +36% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 3.67 M | 2.14% |
99,140
+56,357
| +132% | +USD 2.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 3.47 M | 2.02% |
135,736
-6,782
| -5% | -USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 2.93 M | 1.7% |
+118,692
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 2.92 M | 1.7% |
+120,994
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 2.6 M | 1.51% |
50,860
+11,312
| +29% | +USD 576 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.43 M | 1.42% |
6,444
+3,647
| +130% | +USD 1.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 2.42 M | 1.41% |
+51,651
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.26 M | 1.32% |
6,906
+1,860
| +37% | +USD 578 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
USD 103 M
| USD 2.25 M | 1.31% |
+75,953
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 2.05 M | 1.19% |
+90,358
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 1.88 M | 1.09% |
1,106
-219
| -17% | -USD 374 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.86 M | 1.08% |
3,295
+1,592
| +93% | +USD 973 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.75 M | 1.02% |
3,655
-1,478
| -29% | -USD 600 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.7 M | 0.99% |
2,356
-325
| -12% | -USD 150 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.65 M | 0.96% |
6,568
+4,035
| +159% | +USD 868 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.62 M | 0.94% |
6,367
+1,940
| +44% | +USD 452 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 1.61 M | 0.94% |
+72,178
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.