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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New Oriental
EDU
USD 9480 M
| USD 496 k | 0.29% |
10,811
-8,728
| -45% | -USD 444 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Vale
VALE
USD 55.4 mil M
| USD 492 k | 0.29% |
32,697
+6,028
| +23% | +USD 98.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5571 M
| USD 491 k | 0.29% |
16,442
+2,212
| +16% | +USD 68.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Birkenstock
BIRK
USD 5413 M
| USD 476 k | 0.28% |
11,066
-2,667
| -19% | -USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 475 k | 0.28% |
3,137
-3,090
| -50% | -USD 489 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 470 k | 0.27% |
1,379
-294
| -18% | -USD 67.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 469 k | 0.27% |
480
+218
| +83% | +USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 458 k | 0.27% |
9,845
-4,278
| -30% | -USD 229 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Jabil
JBL
USD 29 mil M
| USD 456 k | 0.27% |
1,184
+275
| +30% | +USD 95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
McKesson
MCK
USD 120 mil M
| USD 456 k | 0.27% |
604
+93
| +18% | +USD 73.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.8 mil M
| USD 449 k | 0.26% |
+996
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 705 M
| USD 446 k | 0.26% |
+19,413
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 440 k | 0.26% |
+3,196
| Nuevas | +USD 454 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 440 k | 0.26% |
+4,004
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 437 k | 0.25% |
+4,598
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10 mil M
| USD 436 k | 0.25% |
+4,922
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Dycom Industries
DY
USD 7601 M
| USD 435 k | 0.25% |
+860
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
USD 50.4 mil M
| USD 434 k | 0.25% |
+4,631
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 428 k | 0.25% |
+3,722
| Nuevas | +USD 423 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 424 k | 0.25% |
5,934
-1,257
| -17% | -USD 111 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 423 k | 0.25% |
+1,998
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Lantheus
LNTH
USD 6555 M
| USD 423 k | 0.25% |
+3,809
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 419 k | 0.24% |
3,647
+679
| +23% | +USD 76.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 418 k | 0.24% |
+1,417
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 417 k | 0.24% |
+5,607
| Nuevas | +USD 413 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.