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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northrop Grumman
NOC
USD 75.9 mil M
| USD 360 k | 0.21% |
+707
| Nuevas | +USD 408 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
SentinelOne
S
USD 7657 M
| USD 359 k | 0.21% |
+21,148
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 353 k | 0.21% |
4,017
+737
| +22% | +USD 66.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Duke Energy
DUK
USD 94.6 mil M
| USD 345 k | 0.2% |
+2,723
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Willdan Group
WLDN
USD 1108 M
| USD 344 k | 0.2% |
+4,343
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 327 k | 0.19% |
+1,716
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 318 k | 0.19% |
+4,095
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Baker Hughes
BKR
USD 55.2 mil M
| USD 305 k | 0.18% |
+5,489
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Equinor
EQNR
USD 108 mil M
| USD 293 k | 0.17% |
+9,340
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 283 k | 0.17% |
+2,277
| Nuevas | +USD 395 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Millicom
TIGO
USD 13.4 mil M
| USD 278 k | 0.16% |
+3,058
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 276 k | 0.16% |
816
+92
| +13% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
Gerdau
GGB
USD 10.3 mil M
| USD 271 k | 0.16% |
+67,055
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 267 k | 0.16% |
1,737
-1,630
| -48% | -USD 188 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 262 k | 0.15% |
+510
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 258 k | 0.15% |
+6,096
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Aramark
ARMK
USD 14.8 mil M
| USD 254 k | 0.15% |
+4,471
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
AT&T
T
USD 160 mil M
| USD 253 k | 0.15% |
+12,236
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 250 k | 0.15% |
+4,382
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 244 k | 0.14% |
+1,076
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 241 k | 0.14% |
+1,091
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
| USD 239 k | 0.14% |
+1,400
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 237 k | 0.14% |
+795
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Agree Realty
ADC
USD 8343 M
| USD 210 k | 0.12% |
2,768
-3,252
| -54% | -USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
Nokia
NOK
USD 50.5 mil M
| USD 208 k | 0.12% |
15,666
-19,121
| -55% | -USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.