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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| – | – |
-153,939
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
177
Autoliv
ALV
USD 8448 M
| – | – |
-2,359
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
178
A.O. Smith
AOS
USD 8092 M
| – | – |
-30,438
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
179
AstraZeneca
AZN
USD 262 mil M
| – | – |
-1,492
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
180
Biogen
BIIB
USD 35.9 mil M
| – | – |
-1,327
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
|
181
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.9 mil M
| – | – |
-36,312
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
182
BWX Technologies
BWXT
USD 12.3 mil M
| – | – |
-1,243
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
183
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| – | – |
-2,033
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
184
CME Group
CME
USD 106 mil M
| – | – |
-1,492
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
185
CMS Energy
CMS
USD 21.5 mil M
| – | – |
-2,742
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
186
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| – | – |
-1,974
| Cerradas | -USD 470 k | – |
|
187
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| – | – |
-8,544
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
188
Constellium
CSTM
USD 3491 M
| – | – |
-8,283
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
|
189
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1374 M
| – | – |
-73,361
| Cerradas | -USD 2.22 M | – |
|
190
Cognizant
CTSH
USD 30.7 mil M
| – | – |
-3,922
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
191
Cousins Properties
CUZ
USD 4574 M
| – | – |
-16,403
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
192
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| – | – |
-3,639
| Cerradas | -USD 753 k | – |
|
193
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.9 mil M
| – | – |
-19,518
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
194
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1177 M
| – | – |
-25,944
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
195
EPAM Systems
EPAM
USD 6741 M
| – | – |
-1,741
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
196
EXL Service
EXLS
USD 6195 M
| – | – |
-49,736
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
|
197
Expedia Group
EXPE
USD 36.1 mil M
| – | – |
-9,373
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
198
Extra Space Storage
EXR
USD 29.8 mil M
| – | – |
-1,669
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
199
FTI Consulting
FCN
USD 4161 M
| – | – |
-1,395
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
200
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.9 mil M
| – | – |
-13,481
| Cerradas | -USD 792 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.