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CFA

Collaborative Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.72억 회전율 63.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$986만
자금 흐름
-US$197만
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
251
신규
91
증가
40
축소
51
청산됨
69
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$310만
2
SCHR 아이콘
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+US$293만
3
SCHO 아이콘
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$292만
4
VMBS 아이콘
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+US$242만
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$236만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VGIT 아이콘
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$341만
2
IBTI 아이콘
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$321만
3
CTA 아이콘
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+US$222만
4
EXPE 아이콘
Expedia Group
EXPE
+US$216만
5
BMRN 아이콘
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+US$205만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 29.58%
2 정보기술 24.32%
3 임의소비재 8.48%
4 금융 7.6%
5 산업재 6.71%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAL 아이콘
176
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
– –
-153,939
청산됨 -US$165만 –
ALV 아이콘
177
Autoliv
ALV
US$83.9억
– –
-2,359
청산됨 -US$24.8만 –
AOS 아이콘
178
A.O. Smith
AOS
US$79.8억
– –
-30,438
청산됨 -US$201만 –
AZN 아이콘
179
AstraZeneca
AZN
US$2543억
– –
-1,492
청산됨 -US$29.4만 –
BIIB 아이콘
180
Biogen
BIIB
US$345억
– –
-1,327
청산됨 -US$24.3만 –
BMRN 아이콘
181
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
– –
-36,312
청산됨 -US$205만 –
BWXT 아이콘
182
BWX Technologies
BWXT
US$124억
– –
-1,243
청산됨 -US$25.4만 –
CF 아이콘
183
CF Industries
CF
US$179억
– –
-2,033
청산됨 -US$26.4만 –
CME 아이콘
184
CME Group
CME
US$1055억
– –
-1,492
청산됨 -US$44.1만 –
CMS 아이콘
185
CMS Energy
CMS
US$211억
– –
-2,742
청산됨 -US$21.3만 –
COHR 아이콘
186
Coherent
COHR
US$457억
– –
-1,974
청산됨 -US$47만 –
CRM 아이콘
187
Salesforce
CRM
US$1995억
– –
-8,544
청산됨 -US$159만 –
CSTM 아이콘
188
Constellium
CSTM
US$34.6억
– –
-8,283
청산됨 -US$20.4만 –
CTA 아이콘
189
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
– –
-73,361
청산됨 -US$222만 –
CTSH 아이콘
190
Cognizant
CTSH
US$301억
– –
-3,922
청산됨 -US$24.1만 –
CUZ 아이콘
191
Cousins Properties
CUZ
US$44.8억
– –
-16,403
청산됨 -US$37만 –
CVX 아이콘
192
Chevron
CVX
US$4401억
– –
-3,639
청산됨 -US$75.3만 –
DECK 아이콘
193
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
– –
-19,518
청산됨 -US$195만 –
EDIV 아이콘
194
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
– –
-25,944
청산됨 -US$102만 –
EPAM 아이콘
195
EPAM Systems
EPAM
US$65.7억
– –
-1,741
청산됨 -US$23.6만 –
EXLS 아이콘
196
EXL Service
EXLS
US$60.3억
– –
-49,736
청산됨 -US$151만 –
EXPE 아이콘
197
Expedia Group
EXPE
US$350억
– –
-9,373
청산됨 -US$216만 –
EXR 아이콘
198
Extra Space Storage
EXR
US$292억
– –
-1,669
청산됨 -US$21.9만 –
FCN 아이콘
199
FTI Consulting
FCN
US$40.9억
– –
-1,395
청산됨 -US$24.7만 –
FCX 아이콘
200
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
– –
-13,481
청산됨 -US$79.2만 –
6 7
8
9 10

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Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Collaborative Fund Advisors는 US$1.72억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.

Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 40개 증가, 51개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 118,692주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$341만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, US$293만 상당의 118,692주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
  • Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
  • Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28%를 차지해요.
  • Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 69개를 청산했어요.
  • Collaborative Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.