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CFA
Collaborative Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
63.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$986만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
251
신규
91
증가
40
축소
51
청산됨
69
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.58% |
| 2 | 정보기술 | 24.32% |
| 3 | 임의소비재 | 8.48% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 산업재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$36만 | 0.21% |
+707
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
SentinelOne
S
US$75.5억
| US$35.9만 | 0.21% |
+21,148
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
NextEra Energy
NEE
US$1640억
| US$35.3만 | 0.21% |
4,017
+737
| +22% | +US$6.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Duke Energy
DUK
US$936억
| US$34.5만 | 0.2% |
+2,723
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Willdan Group
WLDN
US$11.1억
| US$34.4만 | 0.2% |
+4,343
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
US$2340억
| US$32.7만 | 0.19% |
+1,716
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
TotalEnergies
TTE
US$1992억
| US$31.8만 | 0.19% |
+4,095
| 신규 | +US$36.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Baker Hughes
BKR
US$546억
| US$30.5만 | 0.18% |
+5,489
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Equinor
EQNR
US$1095억
| US$29.3만 | 0.17% |
+9,340
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Accenture
ACN
US$1414억
| US$28.3만 | 0.17% |
+2,277
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Millicom
TIGO
US$138억
| US$27.8만 | 0.16% |
+3,058
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
American Express
AXP
US$2113억
| US$27.6만 | 0.16% |
816
+92
| +13% | +US$2.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
Gerdau
GGB
US$98.9억
| US$27.1만 | 0.16% |
+67,055
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Fortinet
FTNT
US$1250억
| US$26.7만 | 0.16% |
1,737
-1,630
| -48% | -US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Mastercard
MA
US$5392억
| US$26.2만 | 0.15% |
+510
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Verizon
VZ
US$1843억
| US$25.8만 | 0.15% |
+6,096
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Aramark
ARMK
US$147억
| US$25.4만 | 0.15% |
+4,471
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
AT&T
T
US$1597억
| US$25.3만 | 0.15% |
+12,236
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Bank of America
BAC
US$3591억
| US$25만 | 0.15% |
+4,382
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Welltower
WELL
US$1686억
| US$24.4만 | 0.14% |
+1,076
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
US$526억
| US$24.1만 | 0.14% |
+1,091
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
SpaceX
SPCX
US$1.98조
| US$23.9만 | 0.14% |
+1,400
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
US$2148억
| US$23.7만 | 0.14% |
+795
| 신규 | +US$15.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Agree Realty
ADC
US$82.3억
| US$21만 | 0.12% |
2,768
-3,252
| -54% | -US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
Nokia
NOK
US$515억
| US$20.8만 | 0.12% |
15,666
-19,121
| -55% | -US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GIS
GCM
STA
NS
WFP
PW
CCG
BLFG
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Fund Advisors는 US$1.72억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 40개 증가, 51개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 118,692주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$341만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, US$293만 상당의 118,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28%를 차지해요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.