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CFA
Collaborative Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
63.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$986만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
251
신규
91
증가
40
축소
51
청산됨
69
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.58% |
| 2 | 정보기술 | 24.32% |
| 3 | 임의소비재 | 8.48% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 산업재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New Oriental
EDU
US$93.8억
| US$49.6만 | 0.29% |
10,811
-8,728
| -45% | -US$44.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Vale
VALE
US$558억
| US$49.2만 | 0.29% |
32,697
+6,028
| +23% | +US$9.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.2억
| US$49.1만 | 0.29% |
16,442
+2,212
| +16% | +US$6.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
104
Birkenstock
BIRK
US$54억
| US$47.6만 | 0.28% |
11,066
-2,667
| -19% | -US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$47.5만 | 0.28% |
3,137
-3,090
| -50% | -US$48.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| US$47만 | 0.27% |
1,379
-294
| -18% | -US$6.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Parker-Hannifin
PH
US$1219억
| US$46.9만 | 0.27% |
480
+218
| +83% | +US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$45.8만 | 0.27% |
9,845
-4,278
| -30% | -US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Jabil
JBL
US$296억
| US$45.6만 | 0.27% |
1,184
+275
| +30% | +US$9.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
McKesson
MCK
US$1178억
| US$45.6만 | 0.27% |
604
+93
| +18% | +US$7.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$44.9만 | 0.26% |
+996
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$44.6만 | 0.26% |
+19,413
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$44만 | 0.26% |
+3,196
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$44만 | 0.26% |
+4,004
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
HSBC
HSBC
US$3179억
| US$43.7만 | 0.25% |
+4,598
| 신규 | +US$42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1억
| US$43.6만 | 0.25% |
+4,922
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
Dycom Industries
DY
US$76.7억
| US$43.5만 | 0.25% |
+860
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$491억
| US$43.4만 | 0.25% |
+4,631
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Dollar General
DG
US$294억
| US$42.8만 | 0.25% |
+3,722
| 신규 | +US$42.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$42.4만 | 0.25% |
5,934
-1,257
| -17% | -US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$42.3만 | 0.25% |
+1,998
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$42.3만 | 0.25% |
+3,809
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Entergy
ETR
US$496억
| US$41.9만 | 0.24% |
3,647
+679
| +23% | +US$7.65만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$41.8만 | 0.24% |
+1,417
| 신규 | +US$40.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$41.7만 | 0.24% |
+5,607
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIS
GCM
STA
NS
WFP
PW
CCG
BLFG
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Fund Advisors는 US$1.72억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 40개 증가, 51개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 118,692주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$341만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, US$293만 상당의 118,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28%를 차지해요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.