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CFA
Collaborative Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
63.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$986만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
251
신규
91
증가
40
축소
51
청산됨
69
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.58% |
| 2 | 정보기술 | 24.32% |
| 3 | 임의소비재 | 8.48% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 산업재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$58.2만 | 0.34% |
+1,465
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$58.1만 | 0.34% |
6,038
+352
| +6% | +US$3.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
78
Tapestry
TPR
US$238억
| US$58만 | 0.34% |
3,959
+842
| +27% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$57.4만 | 0.33% |
+3,867
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Dell
DELL
US$2872억
| US$56.7만 | 0.33% |
1,313
-5,123
| -80% | -US$148만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
MDA Space Ltd
MDA
US$45.8억
| US$56.4만 | 0.33% |
+13,670
| 신규 | +US$49.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$56만 | 0.33% |
+6,891
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Merck
MRK
US$3601억
| US$55.6만 | 0.32% |
4,323
+358
| +9% | +US$4.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$54.3만 | 0.32% |
+2,864
| 신규 | +US$52.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$247억
| US$54.1만 | 0.32% |
11,934
-11,572
| -49% | -US$52.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$53.6만 | 0.31% |
+3,669
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$53.3만 | 0.31% |
+3,633
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
State Street
STT
US$455억
| US$52.9만 | 0.31% |
3,119
-351
| -10% | -US$5.41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$52.8만 | 0.31% |
20,441
-22,958
| -53% | -US$57.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ABB
90
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$52.7만 | 0.31% |
4,847
-366
| -7% | -US$3.98만 |
2026 Q1
1분기
|
|
91
Nice
NICE
US$65.7억
| US$52.6만 | 0.31% |
5,788
-13,427
| -70% | -US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$52.5만 | 0.31% |
3,263
-201
| -6% | -US$3.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$52.3만 | 0.3% |
9,331
-5,772
| -38% | -US$30만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$51.6만 | 0.3% |
3,043
-4,505
| -60% | -US$70.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$51.5만 | 0.3% |
509
-336
| -40% | -US$32.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$51.5만 | 0.3% |
1,036
+106
| +11% | +US$4.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
Teradata
TDC
US$28.2억
| US$51.3만 | 0.3% |
+14,808
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$51.1만 | 0.3% |
709
-881
| -55% | -US$60.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
99
KLA
KLAC
US$2163억
| US$50.4만 | 0.29% |
1,670
-5,410
| -76% | -US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$49.9만 | 0.29% |
1,244
-100
| -7% | -US$3.72만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GIS
GCM
STA
NS
WFP
PW
CCG
BLFG
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Fund Advisors는 US$1.72억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 40개 증가, 51개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 118,692주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$341만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, US$293만 상당의 118,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28%를 차지해요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.