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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Bens industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 582 mil | 0,34% |
+1.465
| Nova | +US$ 580 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 581 mil | 0,34% |
6.038
+352
| +6% | +US$ 35,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 580 mil | 0,34% |
3.959
+842
| +27% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Badger Meter
BMI
US$ 3,74 bi
| US$ 574 mil | 0,33% |
+3.867
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 567 mil | 0,33% |
1.313
-5.123
| -80% | -US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,47 bi
| US$ 564 mil | 0,33% |
+13.670
| Nova | +US$ 496 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 560 mil | 0,33% |
+6.891
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 556 mil | 0,32% |
4.323
+358
| +9% | +US$ 41,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 543 mil | 0,32% |
+2.864
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 541 mil | 0,32% |
11.934
-11.572
| -49% | -US$ 524 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 536 mil | 0,31% |
+3.669
| Nova | +US$ 518 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 533 mil | 0,31% |
+3.633
| Nova | +US$ 529 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
State Street
STT
US$ 45,8 bi
| US$ 529 mil | 0,31% |
3.119
-351
| -10% | -US$ 54,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
HDFC Bank
HDB
US$ 119 bi
| US$ 528 mil | 0,31% |
20.441
-22.958
| -53% | -US$ 575 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ABB
90
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 527 mil | 0,31% |
4.847
-366
| -7% | -US$ 39,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Nice
NICE
US$ 6,71 bi
| US$ 526 mil | 0,31% |
5.788
-13.427
| -70% | -US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Deslistada
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$ 525 mil | 0,31% |
3.263
-201
| -6% | -US$ 32,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,7 bi
| US$ 523 mil | 0,3% |
9.331
-5.772
| -38% | -US$ 300 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
nVent Electric
NVT
US$ 22,6 bi
| US$ 516 mil | 0,3% |
3.043
-4.505
| -60% | -US$ 702 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 515 mil | 0,3% |
509
-336
| -40% | -US$ 328 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 515 mil | 0,3% |
1.036
+106
| +11% | +US$ 47 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Teradata
TDC
US$ 3,02 bi
| US$ 513 mil | 0,3% |
+14.808
| Nova | +US$ 450 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
| US$ 511 mil | 0,3% |
709
-881
| -55% | -US$ 602 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 504 mil | 0,29% |
1.670
-5.410
| -76% | -US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 499 mil | 0,29% |
1.244
-100
| -7% | -US$ 37,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.