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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 1,6 mi | 0,93% |
+1.389
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 1,52 mi | 0,88% |
+62.577
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 1,47 mi | 0,86% |
1.229
+245
| +25% | +US$ 250 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$ 941 bi
| US$ 1,38 mi | 0,81% |
12.217
+8.522
| +231% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 1,35 mi | 0,78% |
+3.928
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,35 mi | 0,78% |
3.201
+2.117
| +195% | +US$ 842 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,24 mi | 0,72% |
2.477
+1.383
| +126% | +US$ 665 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Yum China
YUMC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,7% |
29.539
-11.846
| -29% | -US$ 542 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
IBIC
34
Deslistada
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$ 1,18 mi | 0,69% |
+45.094
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$ 533 mi
| US$ 1,17 mi | 0,68% |
+53.208
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 901 bi
| US$ 1,17 mi | 0,68% |
+2.010
| Nova | +US$ 824 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 261 mi
| US$ 1,12 mi | 0,65% |
30.821
-30.144
| -49% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,65% |
6.611
+3.318
| +101% | +US$ 492 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Amphenol
APH
US$ 202 bi
| US$ 1,05 mi | 0,61% |
11.874
+1.202
| +11% | +US$ 86,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 425 bi
| US$ 1,04 mi | 0,61% |
+8.880
| Nova | +US$ 929 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 297 mi
| US$ 1,03 mi | 0,6% |
+13.772
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
WIX.com
WIX
US$ 3,12 bi
| US$ 1,03 mi | 0,6% |
22.602
+374
| +2% | +US$ 23,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Toyota
TM
US$ 228 bi
| US$ 1,02 mi | 0,6% |
6.068
-3.432
| -36% | -US$ 650 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Targa Resources
TRGP
US$ 62,9 bi
| US$ 991 mil | 0,58% |
3.696
-438
| -11% | -US$ 113 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 974 mil | 0,57% |
6.732
-542
| -7% | -US$ 74,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 965 mil | 0,56% |
3.590
+1.731
| +93% | +US$ 445 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
ASML
ASML
US$ 647 bi
| US$ 949 mil | 0,55% |
477
-47
| -9% | -US$ 74,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 947 mil | 0,55% |
1.012
-1.574
| -61% | -US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,46 bi
| US$ 935 mil | 0,54% |
+2.804
| Nova | +US$ 650 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 910 mil | 0,53% |
+2.190
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.