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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 資訊科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$160萬 | 0.93% |
+1,389
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29億
| US$152萬 | 0.88% |
+62,577
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$147萬 | 0.86% |
1,229
+245
| +25% | +US$25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$138萬 | 0.81% |
12,217
+8,522
| +231% | +US$106萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Visa
V
US$7657億
| US$135萬 | 0.78% |
+3,928
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$135萬 | 0.78% |
3,201
+2,117
| +195% | +US$84.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$124萬 | 0.72% |
2,477
+1,383
| +126% | +US$66.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
Yum China
YUMC
US$150億
| US$121萬 | 0.7% |
29,539
-11,846
| -29% | -US$54.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
已下市
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$118萬 | 0.69% |
+45,094
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
35
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$117萬 | 0.68% |
+53,208
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$117萬 | 0.68% |
+2,010
| 新 | +US$82.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$2.62億
| US$112萬 | 0.65% |
30,821
-30,144
| -49% | -US$110萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
38
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144億
| US$111萬 | 0.65% |
6,611
+3,318
| +101% | +US$49.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
Amphenol
APH
US$1953億
| US$105萬 | 0.61% |
11,874
+1,202
| +11% | +US$8.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$104萬 | 0.61% |
+8,880
| 新 | +US$92.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$2.97億
| US$103萬 | 0.6% |
+13,772
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
WIX.com
WIX
US$33億
| US$103萬 | 0.6% |
22,602
+374
| +2% | +US$2.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
43
Toyota
TM
US$2295億
| US$102萬 | 0.6% |
6,068
-3,432
| -36% | -US$65萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Targa Resources
TRGP
US$634億
| US$99.1萬 | 0.58% |
3,696
-438
| -11% | -US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$97.4萬 | 0.57% |
6,732
-542
| -7% | -US$7.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
US$830億
| US$96.5萬 | 0.56% |
3,590
+1,731
| +93% | +US$44.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
ASML
ASML
US$6462億
| US$94.9萬 | 0.55% |
477
-47
| -9% | -US$7.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Costco
COST
US$4424億
| US$94.7萬 | 0.55% |
1,012
-1,574
| -61% | -US$157萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Silicon Motion
SIMO
US$75.4億
| US$93.5萬 | 0.54% |
+2,804
| 新 | +US$65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$91萬 | 0.53% |
+2,190
| 新 | +US$81.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。