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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,93 %
+1.389
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBDR-Symbol
27
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,88 %
+62.577
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,86 %
1.229
+245
+25 % +250.326 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
29
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,81 %
12.217
+8.522
+231 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
30
Visa
V
756 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,78 %
+3.928
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
31
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,78 %
3.201
+2.117
+195 % +841.965 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,72 %
2.477
+1.383
+126 % +664.878 $
2026 Q1
1 Quartal
YUMC-Symbol
33
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,7 %
29.539
-11.846
-29 % -542.373 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIC
34
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
1,18 Mio. $ 0,69 %
+45.094
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBHG-Symbol
35
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,68 %
+53.208
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,68 %
+2.010
Neu +824.079 $
2026 Q2
0 Quartale
MNA-Symbol
37
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
257 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,65 %
30.821
-30.144
-49 % -1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NBIX-Symbol
38
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,65 %
6.611
+3.318
+101 % +492.266 $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
39
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,61 %
11.874
+1.202
+11 % +86.644 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,61 %
+8.880
Neu +928.663 $
2026 Q2
0 Quartale
VGHY-Symbol
41
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,6 %
+13.772
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WIX-Symbol
42
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,6 %
22.602
+374
+2 % +23.122 $
2026 Q1
1 Quartal
TM-Symbol
43
Toyota
TM
229 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,6 %
6.068
-3.432
-36 % -650.096 $
2026 Q1
1 Quartal
TRGP-Symbol
44
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
991.045 $ 0,58 %
3.696
-438
-11 % -112.553 $
2026 Q1
1 Quartal
BNY-Symbol
45
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
973.515 $ 0,57 %
6.732
-542
-7 % -74.106 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
46
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
965.207 $ 0,56 %
3.590
+1.731
+93 % +444.525 $
2026 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
47
ASML
ASML
633 Mrd. $
948.963 $ 0,55 %
477
-47
-9 % -74.811 $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
48
Costco
COST
438 Mrd. $
946.696 $ 0,55 %
1.012
-1.574
-61 % -1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SIMO-Symbol
49
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
934.657 $ 0,54 %
+2.804
Neu +649.629 $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
50
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
910.230 $ 0,53 %
+2.190
Neu +811.722 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .