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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.6 M | 0.93% |
+1,389
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 1.52 M | 0.88% |
+62,577
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.47 M | 0.86% |
1,229
+245
| +25% | +USD 250 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.38 M | 0.81% |
12,217
+8,522
| +231% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.35 M | 0.78% |
+3,928
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.35 M | 0.78% |
3,201
+2,117
| +195% | +USD 842 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.24 M | 0.72% |
2,477
+1,383
| +126% | +USD 665 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.7% |
29,539
-11,846
| -29% | -USD 542 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
IBIC
34
Dejó de cotizar
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| USD 1.18 M | 0.69% |
+45,094
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
| USD 1.17 M | 0.68% |
+53,208
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.17 M | 0.68% |
+2,010
| Nuevas | +USD 824 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 1.12 M | 0.65% |
30,821
-30,144
| -49% | -USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
38
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.65% |
6,611
+3,318
| +101% | +USD 492 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.05 M | 0.61% |
11,874
+1,202
| +11% | +USD 86.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.04 M | 0.61% |
+8,880
| Nuevas | +USD 929 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 298 M
| USD 1.03 M | 0.6% |
+13,772
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 1.03 M | 0.6% |
22,602
+374
| +2% | +USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 1.02 M | 0.6% |
6,068
-3,432
| -36% | -USD 650 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 991 k | 0.58% |
3,696
-438
| -11% | -USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 974 k | 0.57% |
6,732
-542
| -7% | -USD 74.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 965 k | 0.56% |
3,590
+1,731
| +93% | +USD 445 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 949 k | 0.55% |
477
-47
| -9% | -USD 74.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 947 k | 0.55% |
1,012
-1,574
| -61% | -USD 1.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Silicon Motion
SIMO
USD 7165 M
| USD 935 k | 0.54% |
+2,804
| Nuevas | +USD 650 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 910 k | 0.53% |
+2,190
| Nuevas | +USD 812 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.