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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| – | – |
-1,791
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
227
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| – | – |
-13,285
| Cerradas | -USD 1.14 M | – |
|
228
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| – | – |
-13,464
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
229
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| – | – |
-3,523
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
230
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| – | – |
-2,144
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
231
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| – | – |
-8,982
| Cerradas | -USD 1.16 M | – |
|
232
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| – | – |
-5,524
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
233
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| – | – |
-2,457
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
234
STAG Industrial
STAG
USD 7024 M
| – | – |
-11,597
| Cerradas | -USD 418 k | – |
|
235
Synaptics
SYNA
USD 4655 M
| – | – |
-3,205
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
236
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| – | – |
-20,564
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
237
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| – | – |
-8,686
| Cerradas | -USD 452 k | – |
|
238
Veeva Systems
VEEV
USD 52.3 mil M
| – | – |
-1,899
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
239
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| – | – |
-11,986
| Cerradas | -USD 900 k | – |
|
|
240
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| – | – |
-57,203
| Cerradas | -USD 3.41 M | – |
|
241
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| – | – |
-9,319
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.