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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
National Beverage
FIZZ
USD 3289 M
| – | – |
-56,871
| Cerradas | -USD 1.91 M | – |
|
202
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| – | – |
-3,528
| Cerradas | -USD 696 k | – |
|
203
Genpact
G
USD 6472 M
| – | – |
-45,390
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
204
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| – | – |
-6,930
| Cerradas | -USD 966 k | – |
|
205
GSK
GSK
USD 101 mil M
| – | – |
-3,731
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
206
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| – | – |
-26,389
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
207
Hasbro
HAS
USD 15.4 mil M
| – | – |
-2,647
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
208
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| – | – |
-771
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
209
Robinhood
HOOD
USD 88.3 mil M
| – | – |
-15,725
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
210
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| – | – |
-856
| Cerradas | -USD 420 k | – |
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2189 M
| – | – |
-143,997
| Cerradas | -USD 3.21 M | – |
|
212
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| – | – |
-2,735
| Cerradas | -USD 430 k | – |
|
213
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.5 mil M
| – | – |
-18,589
| Cerradas | -USD 1.55 M | – |
|
214
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| – | – |
-15,635
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
215
ITT
ITT
USD 17.5 mil M
| – | – |
-2,313
| Cerradas | -USD 441 k | – |
|
216
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-4,706
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
217
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 552 k | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| – | – |
-35,511
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
219
Mueller Industries
MLI
USD 12.6 mil M
| – | – |
-4,336
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
220
Monster Beverage
MNST
USD 92.2 mil M
| – | – |
-11,918
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
221
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.5 mil M
| – | – |
-876
| Cerradas | -USD 256 k | – |
|
222
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| – | – |
-3,171
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
223
Nutanix
NTNX
USD 18.5 mil M
| – | – |
-6,008
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
224
Nu Holdings
NU
USD 72.9 mil M
| – | – |
-20,248
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
225
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| – | – |
-48,950
| Cerradas | -USD 1.73 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.