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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Bens industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
National Beverage
FIZZ
US$ 3,26 bi
| – | – |
-56.871
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
202
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| – | – |
-3.528
| Encerrada | -US$ 696 mil | – |
|
203
Genpact
G
US$ 6,49 bi
| – | – |
-45.390
| Encerrada | -US$ 1,69 mi | – |
|
204
Gilead Sciences
GILD
US$ 189 bi
| – | – |
-6.930
| Encerrada | -US$ 966 mil | – |
|
205
GSK
GSK
US$ 100 bi
| – | – |
-3.731
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
206
Halliburton
HAL
US$ 27,8 bi
| – | – |
-26.389
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
207
Hasbro
HAS
US$ 15,8 bi
| – | – |
-2.647
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
208
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-771
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
209
Robinhood
HOOD
US$ 89,3 bi
| – | – |
-15.725
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
210
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| – | – |
-143.997
| Encerrada | -US$ 3,21 mi | – |
|
212
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,8 bi
| – | – |
-2.735
| Encerrada | -US$ 430 mil | – |
|
213
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,6 bi
| – | – |
-18.589
| Encerrada | -US$ 1,55 mi | – |
|
214
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15 bi
| – | – |
-15.635
| Encerrada | -US$ 1,25 mi | – |
|
215
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| – | – |
-2.313
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
216
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-4.706
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
217
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 552 mil | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
US$ 81 bi
| – | – |
-35.511
| Encerrada | -US$ 2,05 mi | – |
|
219
Mueller Industries
MLI
US$ 12,6 bi
| – | – |
-4.336
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
220
Monster Beverage
MNST
US$ 91,4 bi
| – | – |
-11.918
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
221
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,8 bi
| – | – |
-876
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
222
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| – | – |
-3.171
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
223
Nutanix
NTNX
US$ 18,9 bi
| – | – |
-6.008
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
224
Nu Holdings
NU
US$ 72,8 bi
| – | – |
-20.248
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
225
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| – | – |
-48.950
| Encerrada | -US$ 1,73 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.