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CFA
Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen
AUM
172 Mio. $
Umschlag
63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,1 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+3,41 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+2,22 Mio. $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+2,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,58 % |
| 2 | Technologie | 24,32 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,6 % |
| 5 | Industrie | 6,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
| – | – |
-56.871
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
202
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| – | – |
-3.528
| Geschlossen | -695.933 $ | – |
|
203
Genpact
G
6,23 Mrd. $
| – | – |
-45.390
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
204
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| – | – |
-6.930
| Geschlossen | -965.834 $ | – |
|
205
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| – | – |
-3.731
| Geschlossen | -205.914 $ | – |
|
206
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| – | – |
-26.389
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
207
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| – | – |
-2.647
| Geschlossen | -247.759 $ | – |
|
208
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-771
| Geschlossen | -292.903 $ | – |
|
209
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| – | – |
-15.725
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
210
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| – | – |
-856
| Geschlossen | -420.073 $ | – |
|
|
211
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| – | – |
-143.997
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
212
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| – | – |
-2.735
| Geschlossen | -430.161 $ | – |
|
213
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| – | – |
-18.589
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
214
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| – | – |
-15.635
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
215
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| – | – |
-2.313
| Geschlossen | -440.696 $ | – |
|
216
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-4.706
| Geschlossen | -241.747 $ | – |
|
217
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -552.240 $ | – |
|
218
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| – | – |
-35.511
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
219
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| – | – |
-4.336
| Geschlossen | -240.214 $ | – |
|
220
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| – | – |
-11.918
| Geschlossen | -431.789 $ | – |
|
221
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
| – | – |
-876
| Geschlossen | -256.353 $ | – |
|
222
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| – | – |
-3.171
| Geschlossen | -343.261 $ | – |
|
223
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| – | – |
-6.008
| Geschlossen | -228.364 $ | – |
|
224
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| – | – |
-20.248
| Geschlossen | -290.964 $ | – |
|
225
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| – | – |
-48.950
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
- Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
- Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .