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CFA

Collaborative Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 63,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
251
Neu
91
Aufgestockt
40
Reduziert
51
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,1 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+2,93 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,92 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+2,42 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,41 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+3,21 Mio. $
3
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+2,22 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,16 Mio. $
5
BMRN-Symbol
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,58 %
2 Technologie 24,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,48 %
4 Finanzwesen 7,6 %
5 Industrie 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOC-Symbol
151
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
360.082 $ 0,21 %
+707
Neu +407.807 $
2026 Q2
0 Quartale
S-Symbol
152
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
358.882 $ 0,21 %
+21.148
Neu +325.379 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
153
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
352.572 $ 0,21 %
4.017
+737
+22 % +66.666 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
154
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
344.677 $ 0,2 %
+2.723
Neu +343.488 $
2026 Q2
0 Quartale
WLDN-Symbol
155
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
343.531 $ 0,2 %
+4.343
Neu +369.833 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
156
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
327.387 $ 0,19 %
+1.716
Neu +243.796 $
2026 Q2
0 Quartale
TTE-Symbol
157
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
318.427 $ 0,19 %
+4.095
Neu +362.172 $
2026 Q2
0 Quartale
BKR-Symbol
158
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
304.640 $ 0,18 %
+5.489
Neu +347.030 $
2026 Q2
0 Quartale
EQNR-Symbol
159
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
293.276 $ 0,17 %
+9.340
Neu +348.870 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
160
Accenture
ACN
141 Mrd. $
283.350 $ 0,17 %
+2.277
Neu +395.299 $
2026 Q2
0 Quartale
TIGO-Symbol
161
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
277.544 $ 0,16 %
+3.058
Neu +257.586 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
162
American Express
AXP
212 Mrd. $
276.012 $ 0,16 %
816
+92
+13 % +29.456 $
2026 Q1
1 Quartal
GGB-Symbol
163
Gerdau
GGB
9,8 Mrd. $
270.902 $ 0,16 %
+67.055
Neu +297.959 $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
164
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
266.838 $ 0,16 %
1.737
-1.630
-48 % -188.364 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
165
Mastercard
MA
541 Mrd. $
261.936 $ 0,15 %
+510
Neu +254.296 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
166
Verizon
VZ
186 Mrd. $
258.105 $ 0,15 %
+6.096
Neu +285.976 $
2026 Q2
0 Quartale
ARMK-Symbol
167
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
254.400 $ 0,15 %
+4.471
Neu +220.632 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
168
AT&T
T
161 Mrd. $
253.285 $ 0,15 %
+12.236
Neu +303.694 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
169
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
249.686 $ 0,15 %
+4.382
Neu +233.050 $
2026 Q2
0 Quartale
WELL-Symbol
170
Welltower
WELL
169 Mrd. $
244.220 $ 0,14 %
+1.076
Neu +227.478 $
2026 Q2
0 Quartale
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
241.198 $ 0,14 %
+1.091
Neu +240.713 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
172
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
239.204 $ 0,14 %
+1.400
Neu +237.837 $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
173
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
236.823 $ 0,14 %
+795
Neu +159.404 $
2026 Q2
0 Quartale
ADC-Symbol
174
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
209.648 $ 0,12 %
2.768
-3.252
-54 % -246.445 $
2026 Q1
1 Quartal
NOK-Symbol
175
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
208.044 $ 0,12 %
15.666
-19.121
-55 % -246.093 $
2026 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NS
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California 172 Mio. $ AUM 32,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Fund Advisors 251 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 weist 91 neu, 40 erhöht, 51 reduziert und 69 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 war Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 Aktien im Wert von 2,93 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Cummins und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Collaborative Fund Advisors hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Fund Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Collaborative Fund Advisors eröffnete 91 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Fund Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .