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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 資訊科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$36萬 | 0.21% |
+707
| 新 | +US$40.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
SentinelOne
S
US$83.5億
| US$35.9萬 | 0.21% |
+21,148
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
153
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$35.3萬 | 0.21% |
4,017
+737
| +22% | +US$6.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$34.5萬 | 0.2% |
+2,723
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
155
Willdan Group
WLDN
US$11億
| US$34.4萬 | 0.2% |
+4,343
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$32.7萬 | 0.19% |
+1,716
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
157
TotalEnergies
TTE
US$2046億
| US$31.8萬 | 0.19% |
+4,095
| 新 | +US$36.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Baker Hughes
BKR
US$555億
| US$30.5萬 | 0.18% |
+5,489
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
Equinor
EQNR
US$1156億
| US$29.3萬 | 0.17% |
+9,340
| 新 | +US$34.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Accenture
ACN
US$1526億
| US$28.3萬 | 0.17% |
+2,277
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Millicom
TIGO
US$131億
| US$27.8萬 | 0.16% |
+3,058
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
American Express
AXP
US$2115億
| US$27.6萬 | 0.16% |
816
+92
| +13% | +US$2.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
163
Gerdau
GGB
US$100億
| US$27.1萬 | 0.16% |
+67,055
| 新 | +US$29.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Fortinet
FTNT
US$1321億
| US$26.7萬 | 0.16% |
1,737
-1,630
| -48% | -US$18.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
165
Mastercard
MA
US$5463億
| US$26.2萬 | 0.15% |
+510
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Verizon
VZ
US$1856億
| US$25.8萬 | 0.15% |
+6,096
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
Aramark
ARMK
US$139億
| US$25.4萬 | 0.15% |
+4,471
| 新 | +US$22.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
AT&T
T
US$1410億
| US$25.3萬 | 0.15% |
+12,236
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$25萬 | 0.15% |
+4,382
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
Welltower
WELL
US$1710億
| US$24.4萬 | 0.14% |
+1,076
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
171
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$24.1萬 | 0.14% |
+1,091
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$23.9萬 | 0.14% |
+1,400
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$23.7萬 | 0.14% |
+795
| 新 | +US$15.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Agree Realty
ADC
US$86.8億
| US$21萬 | 0.12% |
2,768
-3,252
| -54% | -US$24.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
175
Nokia
NOK
US$456億
| US$20.8萬 | 0.12% |
15,666
-19,121
| -55% | -US$24.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。