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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 資訊科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AutoZone
AZO
US$508億
| US$41.2萬 | 0.24% |
+129
| 新 | +US$42.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
127
Republic Services
RSG
US$722億
| US$40.8萬 | 0.24% |
+1,916
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
United Rentals
URI
US$723億
| US$40.6萬 | 0.24% |
+358
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
129
Hershey
HSY
US$331億
| US$40.5萬 | 0.24% |
+2,309
| 新 | +US$43.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
130
Equinix
EQIX
US$986億
| US$40.2萬 | 0.23% |
386
-164
| -30% | -US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
131
Mobileye
MBLY
US$58.4億
| US$39.5萬 | 0.23% |
40,792
-10,468
| -20% | -US$9.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
132
Intel
INTC
US$4955億
| US$39.3萬 | 0.23% |
+2,813
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
133
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$39.2萬 | 0.23% |
+1,340
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
UBS Group
UBS
US$1433億
| US$39.1萬 | 0.23% |
7,895
+1,454
| +23% | +US$6.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
135
ConocoPhillips
COP
US$1777億
| US$39.1萬 | 0.23% |
+3,758
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
Progressive
PGR
US$1307億
| US$38.7萬 | 0.23% |
+1,770
| 新 | +US$35.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
Cheniere Energy
LNG
US$619億
| US$38.3萬 | 0.22% |
+1,601
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
Honeywell
HON
US$693億
| US$38.2萬 | 0.22% |
1,706
-2,063
| -55% | -US$46萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
139
ASE Group
ASX
US$1095億
| US$38.1萬 | 0.22% |
8,450
-5,344
| -39% | -US$17.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
140
General Motors
GM
US$684億
| US$38.1萬 | 0.22% |
+4,940
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
BESI
141
已下市
BE SEMICONDCTR INDS NV NY REGS
BESI
| US$37.9萬 | 0.22% |
+1,146
| 新 | +US$37.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
142
General Dynamics
GD
US$960億
| US$37.9萬 | 0.22% |
+1,069
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$37.6萬 | 0.22% |
+8,448
| 新 | +US$39.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
144
Cardinal Health
CAH
US$571億
| US$37.6萬 | 0.22% |
1,583
+46
| +3% | +US$9,559 |
2026 Q1
1季度
|
|
145
Northern Trust
NTRS
US$312億
| US$37.6萬 | 0.22% |
+2,163
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
146
Barclays
BCS
US$747億
| US$37.5萬 | 0.22% |
13,957
-4,101
| -23% | -US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
147
IBM
IBM
US$2365億
| US$36.9萬 | 0.21% |
+1,312
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Nucor
NUE
US$614億
| US$36.5萬 | 0.21% |
+1,637
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
149
Arm
ARM
US$2420億
| US$36.3萬 | 0.21% |
+1,025
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
150
Sea Limited
SE
US$458億
| US$36.1萬 | 0.21% |
+3,768
| 新 | +US$33.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。