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CFA
Collaborative Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.72억
회전율
63.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.85%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.72억
AUM 성장
+US$986만
(+6.1%)
자금 흐름
-US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
251
신규
91
증가
40
축소
51
청산됨
69
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216만 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.58% |
| 2 | 정보기술 | 24.32% |
| 3 | 임의소비재 | 8.48% |
| 4 | 금융 | 7.6% |
| 5 | 산업재 | 6.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AutoZone
AZO
US$501억
| US$41.2만 | 0.24% |
+129
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
127
Republic Services
RSG
US$701억
| US$40.8만 | 0.24% |
+1,916
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
United Rentals
URI
US$638억
| US$40.6만 | 0.24% |
+358
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
129
Hershey
HSY
US$336억
| US$40.5만 | 0.24% |
+2,309
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
130
Equinix
EQIX
US$963억
| US$40.2만 | 0.23% |
386
-164
| -30% | -US$17.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
131
Mobileye
MBLY
US$61.1억
| US$39.5만 | 0.23% |
40,792
-10,468
| -20% | -US$9.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
132
Intel
INTC
US$4865억
| US$39.3만 | 0.23% |
+2,813
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$39.2만 | 0.23% |
+1,340
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
UBS Group
UBS
US$1439억
| US$39.1만 | 0.23% |
7,895
+1,454
| +23% | +US$6.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$39.1만 | 0.23% |
+3,758
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Progressive
PGR
US$1272억
| US$38.7만 | 0.23% |
+1,770
| 신규 | +US$35.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$38.3만 | 0.22% |
+1,601
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Honeywell
HON
US$666억
| US$38.2만 | 0.22% |
1,706
-2,063
| -55% | -US$46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$38.1만 | 0.22% |
8,450
-5,344
| -39% | -US$17.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
General Motors
GM
US$726억
| US$38.1만 | 0.22% |
+4,940
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
BESI
141
상장폐지됨
BE SEMICONDCTR INDS NV NY REGS
BESI
| US$37.9만 | 0.22% |
+1,146
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
General Dynamics
GD
US$924억
| US$37.9만 | 0.22% |
+1,069
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$37.6만 | 0.22% |
+8,448
| 신규 | +US$39.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$37.6만 | 0.22% |
1,583
+46
| +3% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Northern Trust
NTRS
US$301억
| US$37.6만 | 0.22% |
+2,163
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Barclays
BCS
US$739억
| US$37.5만 | 0.22% |
13,957
-4,101
| -23% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
147
IBM
IBM
US$2227억
| US$36.9만 | 0.21% |
+1,312
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Nucor
NUE
US$592억
| US$36.5만 | 0.21% |
+1,637
| 신규 | +US$37.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
149
Arm
ARM
US$2436억
| US$36.3만 | 0.21% |
+1,025
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
Sea Limited
SE
US$542억
| US$36.1만 | 0.21% |
+3,768
| 신규 | +US$33.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GIS
GCM
STA
NS
WFP
PW
CCG
BLFG
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Fund Advisors는 US$1.72억 상당의 251개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 91개, 40개 증가, 51개 감소 및 69개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 118,692주를 보유했으며 가치는 US$293만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$341만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, US$293만 상당의 118,692주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$310만 규모예요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$341만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 28%를 차지해요.
- Collaborative Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Collaborative Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.72억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Collaborative Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.