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CFA
Collaborative Fund Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
63.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$986萬
(+6.1%)
資金流向
-US$197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.47%
持股
251
新
91
增持
40
減碼
51
已平倉
69
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$310萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$293萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$292萬 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$242萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$341萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$321萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$222萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$216萬 |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$205萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.58% |
| 2 | 資訊科技 | 24.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.48% |
| 4 | 金融 | 7.6% |
| 5 | 工業 | 6.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$58.2萬 | 0.34% |
+1,465
| 新 | +US$58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$58.1萬 | 0.34% |
6,038
+352
| +6% | +US$3.59萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
78
Tapestry
TPR
US$219億
| US$58萬 | 0.34% |
3,959
+842
| +27% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
79
Badger Meter
BMI
US$43.8億
| US$57.4萬 | 0.33% |
+3,867
| 新 | +US$50.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Dell
DELL
US$2902億
| US$56.7萬 | 0.33% |
1,313
-5,123
| -80% | -US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
MDA Space Ltd
MDA
US$44.8億
| US$56.4萬 | 0.33% |
+13,670
| 新 | +US$49.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
82
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$56萬 | 0.33% |
+6,891
| 新 | +US$54.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
83
Merck
MRK
US$3584億
| US$55.6萬 | 0.32% |
4,323
+358
| +9% | +US$4.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$54.3萬 | 0.32% |
+2,864
| 新 | +US$52.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
85
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$54.1萬 | 0.32% |
11,934
-11,572
| -49% | -US$52.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$53.6萬 | 0.31% |
+3,669
| 新 | +US$51.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$53.3萬 | 0.31% |
+3,633
| 新 | +US$52.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
State Street
STT
US$461億
| US$52.9萬 | 0.31% |
3,119
-351
| -10% | -US$5.41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
89
HDFC Bank
HDB
US$1135億
| US$52.8萬 | 0.31% |
20,441
-22,958
| -53% | -US$57.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
ABB
90
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$52.7萬 | 0.31% |
4,847
-366
| -7% | -US$3.98萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
91
Nice
NICE
US$71億
| US$52.6萬 | 0.31% |
5,788
-13,427
| -70% | -US$130萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
92
已下市
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$52.5萬 | 0.31% |
3,263
-201
| -6% | -US$3.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
93
Royalty Pharma
RPRX
US$284億
| US$52.3萬 | 0.3% |
9,331
-5,772
| -38% | -US$30萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
94
nVent Electric
NVT
US$203億
| US$51.6萬 | 0.3% |
3,043
-4,505
| -60% | -US$70.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$51.5萬 | 0.3% |
509
-336
| -40% | -US$32.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
96
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$51.5萬 | 0.3% |
1,036
+106
| +11% | +US$4.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
97
Teradata
TDC
US$32.4億
| US$51.3萬 | 0.3% |
+14,808
| 新 | +US$45萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
98
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$51.1萬 | 0.3% |
709
-881
| -55% | -US$60.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
99
KLA
KLAC
US$1900億
| US$50.4萬 | 0.29% |
1,670
-5,410
| -76% | -US$107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
100
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$49.9萬 | 0.29% |
1,244
-100
| -7% | -US$3.72萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Collaborative Fund Advisors持有251個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.62億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Collaborative Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增91項、增加40檔、減碼51檔持股和已平倉69筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共118,692股，價值US$293萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF：共買進118,692股，價值US$293萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cummins，估計減持了US$198萬。
- Collaborative Fund Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$341萬。
- 在2026年第2季，Collaborative Fund Advisors的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占28%。
- Collaborative Fund Advisors在2026年第2季新增了91個部位，並平倉69個部位。
- Collaborative Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1.72億。
根據Collaborative Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。