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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 582 k | 0.34% |
+1,465
| Nuevas | +USD 580 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 581 k | 0.34% |
6,038
+352
| +6% | +USD 35.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 580 k | 0.34% |
3,959
+842
| +27% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Badger Meter
BMI
USD 3740 M
| USD 574 k | 0.33% |
+3,867
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 567 k | 0.33% |
1,313
-5,123
| -80% | -USD 1.48 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
MDA Space Ltd
MDA
USD 4470 M
| USD 564 k | 0.33% |
+13,670
| Nuevas | +USD 496 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 560 k | 0.33% |
+6,891
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 556 k | 0.32% |
4,323
+358
| +9% | +USD 41.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 543 k | 0.32% |
+2,864
| Nuevas | +USD 525 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 541 k | 0.32% |
11,934
-11,572
| -49% | -USD 524 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 536 k | 0.31% |
+3,669
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 533 k | 0.31% |
+3,633
| Nuevas | +USD 529 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 529 k | 0.31% |
3,119
-351
| -10% | -USD 54.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
HDFC Bank
HDB
USD 119 mil M
| USD 528 k | 0.31% |
20,441
-22,958
| -53% | -USD 575 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ABB
90
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 527 k | 0.31% |
4,847
-366
| -7% | -USD 39.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Nice
NICE
USD 6709 M
| USD 526 k | 0.31% |
5,788
-13,427
| -70% | -USD 1.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 525 k | 0.31% |
3,263
-201
| -6% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.7 mil M
| USD 523 k | 0.3% |
9,331
-5,772
| -38% | -USD 300 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 516 k | 0.3% |
3,043
-4,505
| -60% | -USD 702 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 515 k | 0.3% |
509
-336
| -40% | -USD 328 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 515 k | 0.3% |
1,036
+106
| +11% | +USD 47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Teradata
TDC
USD 3018 M
| USD 513 k | 0.3% |
+14,808
| Nuevas | +USD 450 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 511 k | 0.3% |
709
-881
| -55% | -USD 602 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 504 k | 0.29% |
1,670
-5,410
| -76% | -USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 499 k | 0.29% |
1,244
-100
| -7% | -USD 37.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.