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CFA
Collaborative Fund Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 172 M
Rotación
63.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.47%
Posición
251
Nuevas
91
Aumentadas
40
Reducidas
51
Cerradas
69
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.1 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 2.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.58% |
| 2 | Tecnología | 24.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.48% |
| 4 | Finanzas | 7.6% |
| 5 | Industriales | 6.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 909 k | 0.53% |
1,752
-64
| -4% | -USD 32.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
ExxonMobil
XOM
USD 727 mil M
| USD 903 k | 0.53% |
6,607
+5,323
| +415% | +USD 797 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 896 k | 0.52% |
+2,067
| Nuevas | +USD 627 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Ingredion
INGR
USD 6113 M
| USD 884 k | 0.51% |
9,335
-9,088
| -49% | -USD 961 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Allstate
ALL
USD 62.9 mil M
| USD 867 k | 0.5% |
3,644
-3,189
| -47% | -USD 693 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Rareview Government Money Market ETF
RMME
USD 32.1 M
| USD 823 k | 0.48% |
8,206
-400
| -5% | -USD 40.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Pinterest
PINS
USD 13 mil M
| USD 798 k | 0.46% |
37,951
-55,678
| -59% | -USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 793 k | 0.46% |
8,658
-6,758
| -44% | -USD 619 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
GE Vernova
GEV
USD 239 mil M
| USD 777 k | 0.45% |
661
-378
| -36% | -USD 386 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 750 k | 0.44% |
4,469
-8,507
| -66% | -USD 1.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
ING
ING
USD 93.8 mil M
| USD 731 k | 0.43% |
23,282
-57,827
| -71% | -USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Teck Resources
TECK
USD 31.6 mil M
| USD 725 k | 0.42% |
+12,191
| Nuevas | +USD 743 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1684 M
| USD 703 k | 0.41% |
+10,862
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 681 k | 0.4% |
+4,866
| Nuevas | +USD 633 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 657 k | 0.38% |
+1,859
| Nuevas | +USD 664 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
USD 332 mil M
| USD 640 k | 0.37% |
601
-18
| -3% | -USD 15.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1165 M
| USD 639 k | 0.37% |
+7,822
| Nuevas | +USD 635 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.7 mil M
| USD 633 k | 0.37% |
19,352
-52,792
| -73% | -USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 629 k | 0.37% |
1,846
+110
| +6% | +USD 35.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vipshop
VIPS
USD 6072 M
| USD 620 k | 0.36% |
46,749
+33,622
| +256% | +USD 480 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 618 k | 0.36% |
+1,654
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 616 k | 0.36% |
6,724
+396
| +6% | +USD 34.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 599 k | 0.35% |
+4,088
| Nuevas | +USD 741 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Sysco
SYY
USD 40.7 mil M
| USD 588 k | 0.34% |
+7,041
| Nuevas | +USD 533 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Cummins
CMI
USD 73.3 mil M
| USD 586 k | 0.34% |
821
-3,002
| -79% | -USD 1.98 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Collaborative Fund Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Collaborative Fund Advisors mantenía 251 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors muestra 91 nuevos, Aumentaron 40, 51 reducidas y 69 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones con un valor de USD 2.93 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Collaborative Fund Advisors en T2 2026 fue Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118,692 acciones por un valor de USD 2.93 M.
- Collaborative Fund Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Collaborative Fund Advisors durante T2 2026 fue en Cummins, con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Collaborative Fund Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.41 M.
- Las diez principales posiciones de Collaborative Fund Advisors representan 28% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abrió 91 posiciones nuevas y cerró 69 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Collaborative Fund Advisors aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.
Según el Informe 13F de Collaborative Fund Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.