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CFA
Collaborative Fund Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
63,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,9 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,47%
Posição
251
Nova
91
Aumentada
40
Reduzida
51
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,1 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,92 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,41 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,58% |
| 2 | Tecnologia | 24,32% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,48% |
| 4 | Financeiro | 7,6% |
| 5 | Bens industriais | 6,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
New Oriental
EDU
US$ 9,48 bi
| US$ 496 mil | 0,29% |
10.811
-8.728
| -45% | -US$ 444 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Vale
VALE
US$ 55,4 bi
| US$ 492 mil | 0,29% |
32.697
+6.028
| +23% | +US$ 98,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,57 bi
| US$ 491 mil | 0,29% |
16.442
+2.212
| +16% | +US$ 68,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Birkenstock
BIRK
US$ 5,41 bi
| US$ 476 mil | 0,28% |
11.066
-2.667
| -19% | -US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 475 mil | 0,28% |
3.137
-3.090
| -50% | -US$ 489 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 470 mil | 0,27% |
1.379
-294
| -18% | -US$ 67,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
Parker-Hannifin
PH
US$ 119 bi
| US$ 469 mil | 0,27% |
480
+218
| +83% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 458 mil | 0,27% |
9.845
-4.278
| -30% | -US$ 229 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Jabil
JBL
US$ 29 bi
| US$ 456 mil | 0,27% |
1.184
+275
| +30% | +US$ 95 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 456 mil | 0,27% |
604
+93
| +18% | +US$ 73,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,8 bi
| US$ 449 mil | 0,26% |
+996
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 705 mi
| US$ 446 mil | 0,26% |
+19.413
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 440 mil | 0,26% |
+3.196
| Nova | +US$ 454 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 440 mil | 0,26% |
+4.004
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
HSBC
HSBC
US$ 317 bi
| US$ 437 mil | 0,25% |
+4.598
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10 bi
| US$ 436 mil | 0,25% |
+4.922
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
Dycom Industries
DY
US$ 7,6 bi
| US$ 435 mil | 0,25% |
+860
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 434 mil | 0,25% |
+4.631
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 428 mil | 0,25% |
+3.722
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 424 mil | 0,25% |
5.934
-1.257
| -17% | -US$ 111 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,2 bi
| US$ 423 mil | 0,25% |
+1.998
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Lantheus
LNTH
US$ 6,56 bi
| US$ 423 mil | 0,25% |
+3.809
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 419 mil | 0,24% |
3.647
+679
| +23% | +US$ 76,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
124
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 418 mil | 0,24% |
+1.417
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 417 mil | 0,24% |
+5.607
| Nova | +US$ 413 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Collaborative Fund Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Collaborative Fund Advisors detinha 251 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Collaborative Fund Advisors mostra 91 novas, 40 aumentaram, 51 reduções e 69 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, estimada em US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Fund Advisors no T2 2026 foi Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF: 118.692 ações no valor de US$ 2,93 mi.
- Collaborative Fund Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,1 mi.
- A maior redução de Collaborative Fund Advisors em T2 2026 foi em Cummins, com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Collaborative Fund Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,41 mi.
- As dez maiores posições de Collaborative Fund Advisors representam 28% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- Collaborative Fund Advisors abriu 91 novas posições e encerrou 69 em T2 2026.
- O valor da carteira de Collaborative Fund Advisors subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Fund Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.