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LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.93억 회전율 94.14%
1년 추정 수익률 25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
자금 흐름
-US$1.02억
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIXD 아이콘
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$1794만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1178만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$1094만
4
BUFR 아이콘
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$828만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$696만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$3389만
2
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2133만
3
UITB 아이콘
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$2063만
4
XMHQ 아이콘
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$2014만
5
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$1851만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 47.12%
2 정보기술 17.18%
3 산업재 9.08%
4 임의소비재 6.79%
5 금융 6.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IXUS 아이콘
151
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
– –
-3,675
청산됨 -US$31.8만 –
JANW 아이콘
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
– –
-44,490
청산됨 -US$162만 –
JCPB 아이콘
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
– –
-453,035
청산됨 -US$2133만 –
JDOC 아이콘
154
JPMorgan Healthcare Leaders ETF
JDOC
US$955만
– –
-4,096
청산됨 -US$22.8만 –
JEPI 아이콘
155
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
– –
-117,113
청산됨 -US$664만 –
JMUB 아이콘
156
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
– –
-9,301
청산됨 -US$46.5만 –
JPST 아이콘
157
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
– –
-122,289
청산됨 -US$619만 –
JXN 아이콘
158
Jackson Financial
JXN
US$88.2억
– –
-37,173
청산됨 -US$393만 –
KBE 아이콘
159
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.4억
– –
-7,015
청산됨 -US$41.8만 –
KO 아이콘
160
Coca-Cola
KO
US$3989억
– –
-3,982
청산됨 -US$30.3만 –
MBWM 아이콘
161
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.6억
– –
-5,826
청산됨 -US$29.4만 –
MDLZ 아이콘
162
Mondelez International
MDLZ
US$814억
– –
-3,615
청산됨 -US$20.8만 –
MS 아이콘
163
Morgan Stanley
MS
US$2819억
– –
-3,642
청산됨 -US$59.9만 –
OUSA 아이콘
164
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36억
– –
-5,183
청산됨 -US$28.9만 –
PAPI 아이콘
165
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
US$5.26억
– –
-194,162
청산됨 -US$531만 –
PAPR 아이콘
166
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
– –
-53,803
청산됨 -US$214만 –
PBJA 아이콘
167
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6657만
– –
-159,830
청산됨 -US$486만 –
PDEC 아이콘
168
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
– –
-10,950
청산됨 -US$46.5만 –
PFEB 아이콘
169
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.88억
– –
-62,171
청산됨 -US$249만 –
PINK 아이콘
170
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.33억
– –
-8,728
청산됨 -US$29.4만 –
PJAN 아이콘
171
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
– –
-126,115
청산됨 -US$582만 –
PJUL 아이콘
172
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
– –
-7,120
청산됨 -US$32.7만 –
PJUN 아이콘
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.77억
– –
-26,441
청산됨 -US$111만 –
PMAR 아이콘
174
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45억
– –
-35,052
청산됨 -US$156만 –
POCT 아이콘
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7억
– –
-11,073
청산됨 -US$47.7만 –
5 6
7
8 9

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LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
  • LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.

2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.