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BDFS Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
13,6%
Retorno est. (1 ano)
8,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,04%
Retorno est. (1 ano)
+8,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,77%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
48
Reduzida
47
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 9,14 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,28 mi |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,44% |
| 2 | Tecnologia | 9,46% |
| 3 | Bens industriais | 3,79% |
| 4 | Saúde | 2,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 702 mil | 0,35% |
387
-8
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 680 mil | 0,34% |
14.766
-8.464
| -36% | -US$ 402 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 678 mil | 0,33% |
745
-9
| -1% | -US$ 8,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 673 mil | 0,33% |
2.240
-17
| -0,8% | -US$ 5,34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 628 mil | 0,31% |
14.817
+1.673
| +13% | +US$ 69,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 621 mil | 0,31% |
7.282
-93
| -1% | -US$ 8,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 619 mil | 0,31% |
2.254
-38
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 603 mil | 0,3% |
5.806
-51
| -0,9% | -US$ 5,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 600 mil | 0,3% |
1.087
-8
| -0,7% | -US$ 4,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Waste Management
WM
US$ 94,1 bi
| US$ 596 mil | 0,29% |
2.924
-39
| -1% | -US$ 8,74 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72 bi
| US$ 595 mil | 0,29% |
6.968
-102
| -1% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54,1 bi
| US$ 576 mil | 0,28% |
12.164
-7.411
| -38% | -US$ 365 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 561 mil | 0,28% |
1.696
-17
| -1% | -US$ 5,95 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,4 bi
| US$ 537 mil | 0,26% |
17.172
-51
| -0,3% | -US$ 1,67 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,7 bi
| US$ 532 mil | 0,26% |
1.020
-2
| -0,2% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 527 mil | 0,26% |
3.608
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 523 mil | 0,26% |
5.176
-3.860
| -43% | -US$ 405 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 516 mil | 0,25% |
9.468
+2.387
| +34% | +US$ 135 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 515 mil | 0,25% |
6.801
-84
| -1% | -US$ 7,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,1 bi
| US$ 501 mil | 0,25% |
3.700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 485 mil | 0,24% |
1.761
+5
| +0,3% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 480 mil | 0,24% |
1.460
+76
| +5% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 477 mil | 0,24% |
+8.420
| Nova | +US$ 489 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 474 mil | 0,23% |
+2.913
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 468 mil | 0,23% |
1.228
-31
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECP
Revisão da carteira de BDFS Capital no T3 2026
No T3 2026, BDFS Capital detinha 125 posições no valor de US$ 203 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
BDFS Capital fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 11,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, BDFS Capital abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no valor de US$ 477 mil.
- A maior compra de BDFS Capital no T3 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 ações no valor de US$ 477 mil.
- BDFS Capital foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de BDFS Capital em T3 2026 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- BDFS Capital encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de BDFS Capital representam 61% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- BDFS Capital abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de BDFS Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDFS Capital referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.