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BDFS Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.77%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 537 k |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 489 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.44% |
| 2 | Tecnología | 9.46% |
| 3 | Industriales | 3.79% |
| 4 | Salud | 2.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
USD 583 mil M
| USD 702 k | 0.35% |
387
-8
| -2% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2322 M
| USD 680 k | 0.34% |
14,766
-8,464
| -36% | -USD 402 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 471 mil M
| USD 678 k | 0.33% |
745
-9
| -1% | -USD 8.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
USD 66 mil M
| USD 673 k | 0.33% |
2,240
-17
| -0.8% | -USD 5.34 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2087 M
| USD 628 k | 0.31% |
14,817
+1,673
| +13% | +USD 69.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.1 mil M
| USD 621 k | 0.31% |
7,282
-93
| -1% | -USD 8.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 619 k | 0.31% |
2,254
-38
| -2% | -USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 603 k | 0.3% |
5,806
-51
| -0.9% | -USD 5.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Mastercard
MA
USD 572 mil M
| USD 600 k | 0.3% |
1,087
-8
| -0.7% | -USD 4.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Waste Management
WM
USD 94 mil M
| USD 596 k | 0.29% |
2,924
-39
| -1% | -USD 8.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.6 mil M
| USD 595 k | 0.29% |
6,968
-102
| -1% | -USD 8.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.8 mil M
| USD 576 k | 0.28% |
12,164
-7,411
| -38% | -USD 365 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 561 k | 0.28% |
1,696
-17
| -1% | -USD 5.95 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Tractor Supply
TSCO
USD 19.3 mil M
| USD 537 k | 0.26% |
17,172
-51
| -0.3% | -USD 1.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Idexx Laboratories
IDXX
USD 54.5 mil M
| USD 532 k | 0.26% |
1,020
-2
| -0.2% | -USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 527 k | 0.26% |
3,608
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 523 k | 0.26% |
5,176
-3,860
| -43% | -USD 405 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.9 mil M
| USD 516 k | 0.25% |
9,468
+2,387
| +34% | +USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 515 k | 0.25% |
6,801
-84
| -1% | -USD 7.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 501 k | 0.25% |
3,700
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 485 k | 0.24% |
1,761
+5
| +0.3% | +USD 1.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 480 k | 0.24% |
1,460
+76
| +5% | +USD 23.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 477 k | 0.24% |
+8,420
| Nuevas | +USD 489 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
ExxonMobil
XOM
USD 668 mil M
| USD 474 k | 0.23% |
+2,913
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 468 k | 0.23% |
1,228
-31
| -2% | -USD 12.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
Revisión del portafolio de BDFS Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BDFS Capital mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 12% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
BDFS Capital registró retiros netos por USD 25.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BDFS Capital abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 477 k.
- La mayor compra de BDFS Capital en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8,420 acciones por un valor de USD 477 k.
- BDFS Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de BDFS Capital durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- BDFS Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de BDFS Capital representan 61% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
- BDFS Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BDFS Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de BDFS Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.