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BC

BDFS Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 203 M Rotación 13.6%
Rendimiento estimado a 1 año 8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital %
-12.66%
10 principales posiciones (%)
60.77%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 2.37 M
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 537 k
3
icono de DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+USD 532 k
4
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 489 k
5
icono de LHX
L3Harris
LHX
+USD 489 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 11.9 M
2
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 9.14 M
3
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 4.87 M
4
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 2.28 M
5
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 1.27 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.44%
2 Tecnología 9.46%
3 Industriales 3.79%
4 Atención médica 2.55%
5 Productos básicos de consumo 2.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FTSM
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
USD 66.3 M 32.68%
1,110,376
-38,097
-3% -USD 2.28 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de SHV
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 11.6 M 5.72%
105,220
+311
+0.3% +USD 34.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BNDX
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 9.42 M 4.64%
200,913
+8,759
+5% +USD 417 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFSD
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 9.31 M 4.59%
200,344
+50,234
+33% +USD 2.37 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 8.2 M 4.04%
218,090
+10,234
+5% +USD 393 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFLV
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 4.1 M 2.02%
102,106
-9,171
-8% -USD 376 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.04 M 1.99%
17,677
+67
+0.4% +USD 14.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.76 M 1.86%
11,304
-60
-0.5% -USD 19.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VGSH
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 3.31 M 1.63%
57,459
+983
+2% +USD 57 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BND
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.22 M 1.59%
45,879
-545
-1% -USD 39.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.13 M 1.54%
6,104
+310
+5% +USD 143 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFEM
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 2.86 M 1.41%
72,053
+6,712
+10% +USD 265 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JHPI
13
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 222 M
USD 2.73 M 1.35%
125,776
-11,489
-8% -USD 258 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.62 M 1.29%
7,008
+1,432
+26% +USD 537 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VMBS
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 1.92 M 0.94%
43,128
+987
+2% +USD 45.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BSV
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 1.83 M 0.9%
23,985
+3,139
+15% +USD 243 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.82 M 0.9%
2,512
-274
-10% -USD 171 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.68 M 0.83%
6,730
-142
-2% -USD 36.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NOC
19
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 1.63 M 0.8%
3,366
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de USFR
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 1.59 M 0.78%
31,544
-783
-2% -USD 39.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QLTA
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
USD 1.51 M 0.74%
33,463
+7,230
+28% +USD 335 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DIHP
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 1.5 M 0.74%
44,672
-3,786
-8% -USD 131 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.48 M 0.73%
5,609
-7
-0.1% -USD 1.85 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BA
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.46 M 0.72%
7,831
-100
-1% -USD 21.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.41 M 0.7%
1,853
+2
+0.1% +USD 1.52 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SFA
Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 203 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
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Elwood Capital Partners New York AUM de USD 203 M 30.86% Rendimiento estimado a 1 año
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Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de USD 203 M 30% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Financial Alternatives La Jolla, California AUM de USD 203 M 18.47% Rendimiento estimado a 1 año
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania AUM de USD 203 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de USD 203 M
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de USD 203 M
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan AUM de USD 203 M

Revisión del portafolio de BDFS Capital en T3 2026

Al cierre de T3 2026, BDFS Capital mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 12% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

BDFS Capital registró retiros netos por USD 25.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, BDFS Capital abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 477 k.

  • La mayor compra de BDFS Capital en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8,420 acciones por un valor de USD 477 k.
  • BDFS Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
  • La mayor reducción de BDFS Capital durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
  • BDFS Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
  • Las diez principales posiciones de BDFS Capital representan 61% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
  • BDFS Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de BDFS Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.

Según el Informe 13F de BDFS Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.