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BC

BDFS Capital Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 13,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,77 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,37 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+536.699 $
3
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+531.625 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+489.064 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+488.912 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,9 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,14 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,87 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,28 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,44 %
2 Technologie 9,46 %
3 Industrie 3,79 %
4 Gesundheitswesen 2,55 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
66,3 Mio. $ 32,68 %
1.110.376
-38.097
-3 % -2,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,72 %
105.220
+311
+0,3 % +34.276 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,42 Mio. $ 4,64 %
200.913
+8.759
+5 % +416.967 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
9,31 Mio. $ 4,59 %
200.344
+50.234
+33 % +2,37 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
8,2 Mio. $ 4,04 %
218.090
+10.234
+5 % +393.134 $
2025 Q4
3 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,02 %
102.106
-9.171
-8 % -376.487 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,04 Mio. $ 1,99 %
17.677
+67
+0,4 % +14.364 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,76 Mio. $ 1,86 %
11.304
-60
-0,5 % -19.272 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,63 %
57.459
+983
+2 % +56.966 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,59 %
45.879
-545
-1 % -39.281 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,54 %
6.104
+310
+5 % +143.363 $
2025 Q4
3 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,41 %
72.053
+6.712
+10 % +264.788 $
2025 Q4
3 Quartale
JHPI-Symbol
13
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
222 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,35 %
125.776
-11.489
-8 % -258.259 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,29 %
7.008
+1.432
+26 % +536.699 $
2025 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
15
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,94 %
43.128
+987
+2 % +45.356 $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,9 %
23.985
+3.139
+15 % +242.691 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,9 %
2.512
-274
-10 % -171.019 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,83 %
6.730
-142
-2 % -36.079 $
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,8 %
3.366
– –
2025 Q4
3 Quartale
USFR-Symbol
20
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,78 %
31.544
-783
-2 % -39.485 $
2025 Q4
3 Quartale
QLTA-Symbol
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,74 %
33.463
+7.230
+28 % +335.386 $
2025 Q4
3 Quartale
DIHP-Symbol
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,74 %
44.672
-3.786
-8 % -131.121 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,73 %
5.609
-7
-0,1 % -1.847 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,72 %
7.831
-100
-1 % -21.443 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,7 %
1.853
+2
+0,1 % +1.519 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFG
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von BDFS Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

BDFS Capital zog im Q3 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BDFS Capital eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 477.068 $.

  • Der größte Kauf von BDFS Capital im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 Aktien im Wert von 477.068 $.
  • BDFS Capital hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDFS Capital im Q3 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • BDFS Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDFS Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • BDFS Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BDFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .