Wir sind mit live! Mehr erfahren
BDFS Capital

BDFS Capital Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 13,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,77 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+2,37 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+536.699 $
3
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+531.625 $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+489.064 $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+488.912 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,9 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,14 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,87 Mio. $
4
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+2,28 Mio. $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,44 %
2 Technologie 9,46 %
3 Industrie 3,79 %
4 Gesundheitswesen 2,55 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFVX-Symbol
26
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
556 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,68 %
16.511
+6.312
+62 % +531.625 $
2026 Q2
1 Quartal
DISV-Symbol
27
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,12 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,64 %
29.916
+748
+3 % +32.230 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,62 %
3.708
+137
+4 % +47.226 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
29
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
15.662
+5.696
+57 % +456.587 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
30
Monolithic Power Systems
MPWR
63,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,57 %
865
+34
+4 % +44.547 $
2026 Q1
2 Quartale
FCFS-Symbol
31
FirstCash
FCFS
9,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,55 %
5.246
+211
+4 % +45.456 $
2026 Q1
2 Quartale
DEHP-Symbol
32
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
425 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
24.690
-1.802
-7 % -73.458 $
2025 Q4
3 Quartale
LRN-Symbol
33
Stride
LRN
3,17 Mrd. $
1 Mio. $ 0,49 %
12.837
+401
+3 % +33.787 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1 Mio. $ 0,49 %
2.909
+58
+2 % +20.130 $
2025 Q4
3 Quartale
CRS-Symbol
35
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
991.137 $ 0,49 %
2.549
+84
+3 % +42.686 $
2026 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
36
McKesson
MCK
118 Mrd. $
968.212 $ 0,48 %
1.133
+61
+6 % +52.479 $
2026 Q1
2 Quartale
C-Symbol
37
Citigroup
C
208 Mrd. $
947.785 $ 0,47 %
7.320
+270
+4 % +36.362 $
2026 Q1
2 Quartale
AMKR-Symbol
38
Amkor Technology
AMKR
10,9 Mrd. $
933.285 $ 0,46 %
17.818
+1.145
+7 % +63.739 $
2026 Q1
2 Quartale
ADBE-Symbol
39
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
900.628 $ 0,44 %
3.754
+292
+8 % +73.109 $
2025 Q4
3 Quartale
APG-Symbol
40
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
865.237 $ 0,43 %
22.415
+1.204
+6 % +48.362 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
41
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
848.629 $ 0,42 %
10.221
+573
+6 % +47.545 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
846.483 $ 0,42 %
1.105
+130
+13 % +99.203 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
838.130 $ 0,41 %
2.387
-8
-0,3 % -3.012 $
2026 Q2
1 Quartal
ANET-Symbol
44
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
831.534 $ 0,41 %
4.084
-108
-3 % -20.328 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
45
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
809.060 $ 0,4 %
1.774
-26
-1 % -11.016 $
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
46
Eaton
ETN
153 Mrd. $
762.062 $ 0,38 %
1.773
-36
-2 % -15.024 $
2025 Q4
3 Quartale
VSEC-Symbol
47
VSE Corp
VSEC
4,31 Mrd. $
755.067 $ 0,37 %
4.584
+222
+5 % +45.578 $
2026 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
48
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
747.429 $ 0,37 %
9.544
+230
+2 % +18.599 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
49
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
747.009 $ 0,37 %
5.142
-57
-1 % -8.353 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
50
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
715.342 $ 0,35 %
29.981
-7.351
-20 % -176.617 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ECP
Elwood Capital Partners New York 203 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flywheel Private Wealth
Flywheel Private Wealth Los Altos, California 203 Mio. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Alternatives
Financial Alternatives La Jolla, California 203 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valley Financial Group
Valley Financial Group Ambler, Pennsylvania 203 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bucket List Wealth Management
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida 203 Mio. $ AUM
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM
Rachor Investment Advisory Services
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
American Trust Investment Advisors
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire 203 Mio. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BDFS Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

BDFS Capital zog im Q3 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete BDFS Capital eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 477.068 $.

  • Der größte Kauf von BDFS Capital im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 Aktien im Wert von 477.068 $.
  • BDFS Capital hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDFS Capital im Q3 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • BDFS Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDFS Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • BDFS Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BDFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .