Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BDFS Capital Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
13,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,2 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,77 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
47
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+536.699 $ |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+531.625 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+489.064 $ |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+488.912 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+9,14 Mio. $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,28 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,44 % |
| 2 | Technologie | 9,46 % |
| 3 | Industrie | 3,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 701.817 $ | 0,35 % |
387
-8
| -2 % | -13.869 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 679.674 $ | 0,34 % |
14.766
-8.464
| -36 % | -401.909 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Costco
COST
445 Mrd. $
| 678.500 $ | 0,33 % |
745
-9
| -1 % | -8.402 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 672.607 $ | 0,33 % |
2.240
-17
| -0,8 % | -5.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 628.234 $ | 0,31 % |
14.817
+1.673
| +13 % | +69.808 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 621.265 $ | 0,31 % |
7.282
-93
| -1 % | -8.417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 618.942 $ | 0,31 % |
2.254
-38
| -2 % | -10.553 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 603.377 $ | 0,3 % |
5.806
-51
| -0,9 % | -5.599 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 599.623 $ | 0,3 % |
1.087
-8
| -0,7 % | -4.498 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
60
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 596.341 $ | 0,29 % |
2.924
-39
| -1 % | -8.736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 595.122 $ | 0,29 % |
6.968
-102
| -1 % | -8.977 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 576.080 $ | 0,28 % |
12.164
-7.411
| -38 % | -365.441 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 561.232 $ | 0,28 % |
1.696
-17
| -1 % | -5.946 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 537.300 $ | 0,26 % |
17.172
-51
| -0,3 % | -1.673 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 532.450 $ | 0,26 % |
1.020
-2
| -0,2 % | -1.096 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 527.345 $ | 0,26 % |
3.608
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 523.343 $ | 0,26 % |
5.176
-3.860
| -43 % | -405.164 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 516.088 $ | 0,25 % |
9.468
+2.387
| +34 % | +135.243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 515.078 $ | 0,25 % |
6.801
-84
| -1 % | -7.105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 501.461 $ | 0,25 % |
3.700
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 485.014 $ | 0,24 % |
1.761
+5
| +0,3 % | +1.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 479.600 $ | 0,24 % |
1.460
+76
| +5 % | +23.731 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 477.068 $ | 0,24 % |
+8.420
| Neu | +489.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 474.091 $ | 0,23 % |
+2.913
| Neu | +455.472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 467.695 $ | 0,23 % |
1.228
-31
| -2 % | -12.123 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECP
TPC
Portfolio-Rückblick von BDFS Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 125 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
BDFS Capital zog im Q3 2026 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete BDFS Capital eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Wert von 477.068 $.
- Der größte Kauf von BDFS Capital im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.420 Aktien im Wert von 477.068 $.
- BDFS Capital hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDFS Capital im Q3 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- BDFS Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDFS Capital machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- BDFS Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BDFS Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .