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BDFS Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
13.6%
推定1年リターン
8.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+8.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
-$2718万
(-12%)
資金フロー
-$2569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.77%
保有額
125
新規
9
買い増し
48
減少
47
解消
8
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$237万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$53.7万 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+$53.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$48.9万 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+$48.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.44% |
| 2 | 情報技術 | 9.46% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.79% |
| 4 | ヘルスケア | 2.55% |
| 5 | 生活必需品 | 2.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
$5812億
| $70.2万 | 0.35% |
387
-8
| -2% | -$1.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.3億
| $68万 | 0.34% |
14,766
-8,464
| -36% | -$40.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Costco
COST
$4724億
| $67.8万 | 0.33% |
745
-9
| -1% | -$8,402 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Cencora
COR
$665億
| $67.3万 | 0.33% |
2,240
-17
| -0.8% | -$5,340 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $62.8万 | 0.31% |
14,817
+1,673
| +13% | +$6.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $62.1万 | 0.31% |
7,282
-93
| -1% | -$8,417 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
Ecolab
ECL
$858億
| $61.9万 | 0.31% |
2,254
-38
| -2% | -$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $60.3万 | 0.3% |
5,806
-51
| -0.9% | -$5,599 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Mastercard
MA
$5740億
| $60万 | 0.3% |
1,087
-8
| -0.7% | -$4,498 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Waste Management
WM
$944億
| $59.6万 | 0.29% |
2,924
-39
| -1% | -$8,736 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
O'Reilly Automotive
ORLY
$717億
| $59.5万 | 0.29% |
6,968
-102
| -1% | -$8,977 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$538億
| $57.6万 | 0.28% |
12,164
-7,411
| -38% | -$36.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $56.1万 | 0.28% |
1,696
-17
| -1% | -$5,946 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
Tractor Supply
TSCO
$194億
| $53.7万 | 0.26% |
17,172
-51
| -0.3% | -$1,673 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Idexx Laboratories
IDXX
$549億
| $53.2万 | 0.26% |
1,020
-2
| -0.2% | -$1,096 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
Merck
MRK
$3650億
| $52.7万 | 0.26% |
3,608
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$549億
| $52.3万 | 0.26% |
5,176
-3,860
| -43% | -$40.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
iShares Silver Trust
SLV
$250億
| $51.6万 | 0.25% |
9,468
+2,387
| +34% | +$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
NextEra Energy
NEE
$1809億
| $51.5万 | 0.25% |
6,801
-84
| -1% | -$7,105 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $50.1万 | 0.25% |
3,700
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
Stryker
SYK
$1235億
| $48.5万 | 0.24% |
1,761
+5
| +0.3% | +$1,575 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Lam Research
LRCX
$2783億
| $48万 | 0.24% |
1,460
+76
| +5% | +$2.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$408億
| $47.7万 | 0.24% |
+8,420
| 新規 | +$48.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $47.4万 | 0.23% |
+2,913
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $46.8万 | 0.23% |
1,228
-31
| -2% | -$1.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
ECP
BDFS Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BDFS Capitalは$2.03億相当のポジションを125件保有しており、前四半期の$2.3億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
BDFS Capitalは2026年第3四半期に純額で$2569万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、47銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1187万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、BDFS Capitalは$47.7万相当のVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの新規ポジションを取りました。
- BDFS Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は8,420株、評価額は$47.7万でした。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- BDFS Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$228万相当を減らしました。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1187万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BDFS Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの61%を占めています。
- BDFS Capitalは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- BDFS Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.03億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBDFS Capitalの 13F報告書 に基づいています。