BDFS Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BDFS Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	31.544 -783	-2 %	-39.485 $	0,78 %	20
2026 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	32.327 +449	+1 %	+22.626 $	0,71 %	23
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	31.878 -1.368	-4 %	-68.932 $	0,77 %	20
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+33.246	Neu	+1,67 Mio. $	0,84 %	22

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von BDFS Capital: Q3 2026 im Rückblick

BDFS Capital verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 39.485 $ und hielt danach 31.544 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

BDFS Capital meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BDFS Capital 31.544 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,59 Mio. $.
BDFS Capital verkaufte 783 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.485 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,78 % des Portfolios von BDFS Capital aus und war dessen Position auf Rang 20.
BDFS Capital meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von BDFS Capital in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2025 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von BDFS Capital für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .