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BDFS Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
13.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.77%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
47
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 537 k |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 532 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 489 k |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 489 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 9.14 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.28 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.44% |
| 2 | Tecnología | 9.46% |
| 3 | Industriales | 3.79% |
| 4 | Salud | 2.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 264 k | 0.13% |
3,807
-327
| -8% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 258 k | 0.13% |
223
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
+2,967
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
WSFS Financial
WSFS
USD 4038 M
| USD 246 k | 0.12% |
3,252
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 243 k | 0.12% |
685
+96
| +16% | +USD 34.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 236 k | 0.12% |
901
+2
| +0.2% | +USD 513 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 234 k | 0.12% |
2,702
+2
| +0.1% | +USD 173 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
USD 398 M
| USD 228 k | 0.11% |
6,135
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
109
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.6 mil M
| USD 222 k | 0.11% |
4,327
-500
| -10% | -USD 27.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
Rockwell Automation
ROK
USD 44.9 mil M
| USD 218 k | 0.11% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 216 k | 0.11% |
784
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1261 M
| USD 213 k | 0.11% |
1,993
+71
| +4% | +USD 8.05 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
+2,239
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 207 k | 0.1% |
+1,086
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
5,574
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 203 k | 0.1% |
+6,771
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
Opendoor
OPEN
USD 1153 M
| USD 60.7 k | 0.03% |
+25,624
| Nuevas | +USD 91.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| – | – |
-5,160
| Cerradas | -USD 473 k | – |
|
119
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| – | – |
-298
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
|
120
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3553 M
| – | – |
-111,492
| Cerradas | -USD 9.14 M | – |
|
|
121
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| – | – |
-267,655
| Cerradas | -USD 11.9 M | – |
|
122
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| – | – |
-5,850
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
123
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| – | – |
-11,378
| Cerradas | -USD 795 k | – |
|
|
124
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8297 M
| – | – |
-32,752
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
|
125
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| – | – |
-116,706
| Cerradas | -USD 4.87 M | – |
|
Fondos similares
ECP
LAMC
Revisión del portafolio de BDFS Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BDFS Capital mantenía 125 posiciones valuadas en USD 203 M, un 12% menos que los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
BDFS Capital registró retiros netos por USD 25.7 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 47 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, BDFS Capital abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF por valor de USD 477 k.
- La mayor compra de BDFS Capital en T3 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8,420 acciones por un valor de USD 477 k.
- BDFS Capital fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de BDFS Capital durante T3 2026 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 2.28 M.
- BDFS Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de BDFS Capital representan 61% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
- BDFS Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BDFS Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de BDFS Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.