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FPW
Flywheel Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
6,36%
Retorno est. (1 ano)
30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,95%
Retorno est. (1 ano)
+30%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 4,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,49%
Posição
110
Nova
6
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 987 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 951 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 840 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 512 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 270 mil |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 141 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,77% |
| 2 | Industriais | 11,91% |
| 3 | Financeiro | 7,34% |
| 4 | Tecnologia | 4,38% |
| 5 | Saúde | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 24,3 mi | 11,99% |
102.806
+2.119
| +2% | +US$ 487 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 22,3 mi | 11% |
31.000
-3.914
| -11% | -US$ 2,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,3 mi | 8,04% |
168.943
+12.326
| +8% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 15,7 mi | 7,72% |
64.484
+4.243
| +7% | +US$ 987 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15 mi | 7,4% |
181.298
+6.096
| +3% | +US$ 486 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,13 mi | 3,51% |
100.101
+7.351
| +8% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,6 mi | 3,25% |
30.071
+900
| +3% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,51 mi | 3,21% |
41.220
-131
| -0,3% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,69 mi | 2,8% |
73.749
-1.651
| -2% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,19 mi | 2,56% |
86.952
+16.185
| +23% | +US$ 951 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,86 mi | 2,39% |
38.944
+1.589
| +4% | +US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,78 mi | 2,35% |
6.376
+30
| +0,5% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,51 mi | 1,73% |
43.558
-338
| -0,8% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,25 mi | 1,6% |
8.771
+2.350
| +37% | +US$ 840 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,57% |
13.119
-194
| -1% | -US$ 45,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,83 mi | 1,4% |
22.796
-840
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,19% |
32.013
-87
| -0,3% | -US$ 7,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,34 mi | 1,16% |
8.101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,25 mi | 1,11% |
16.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,22 mi | 1,09% |
13.524
+606
| +5% | +US$ 96,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,93 mi | 0,95% |
8.865
+465
| +6% | +US$ 97,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,89 mi | 0,93% |
16.081
-60
| -0,4% | -US$ 6,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,82 mi | 0,9% |
21.305
+166
| +0,8% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,66 mi | 0,82% |
8.687
-1
| -0% | -US$ 171 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 1,56 mi | 0,77% |
22.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FA
BLWM
SFA
TPC
ECP
VFG
RIAS
WCM
Revisão da carteira de Flywheel Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Flywheel Private Wealth detinha 110 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 16% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Flywheel Private Wealth mostra 6 novas, 23 aumentaram, 33 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 3.340 ações no valor de US$ 332 mil. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 2,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Flywheel Private Wealth no T2 2026 foi ServiceNow: 3.340 ações no valor de US$ 332 mil.
- Flywheel Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Flywheel Private Wealth em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- Flywheel Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Illinois Tool Works no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de Flywheel Private Wealth representam 61% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
- Flywheel Private Wealth abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Flywheel Private Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flywheel Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.