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Flywheel Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
11,97%
Retorno est. (1 ano)
19,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,12%
Retorno est. (1 ano)
+19,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 mi
(-0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,02%
Posição
117
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 964 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 546 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 530 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$ 927 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 305 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,5% |
| 2 | Bens industriais | 10,11% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Tecnologia | 4,61% |
| 5 | Saúde | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,7% |
22.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 1,15 mi | 0,57% |
6.808
-654
| -9% | -US$ 109 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,1 mi | 0,55% |
1.574
+1
| +0,1% | +US$ 698 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,54% |
20.399
+567
| +3% | +US$ 32,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 748 mi
| US$ 1,01 mi | 0,5% |
22.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 888 mil | 0,44% |
3.356
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 884 mil | 0,44% |
2.570
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Deslistada
First Seacoast Bancorp
FSEA
| US$ 864 mil | 0,43% |
50.088
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 782 mil | 0,39% |
5.144
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 746 mil | 0,37% |
3.265
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 737 mil | 0,37% |
7.097
+2.001
| +39% | +US$ 220 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 729 mil | 0,36% |
2.562
-9
| -0,4% | -US$ 2,68 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Pioneer Bancorp
PBFS
US$ 438 mi
| US$ 710 mil | 0,35% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 701 mil | 0,35% |
2.119
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 698 mil | 0,35% |
660
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 647 mil | 0,32% |
1.300
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 639 mil | 0,32% |
5.087
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 633 mil | 0,31% |
2.275
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 631 mil | 0,31% |
4.638
-186
| -4% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,56 bi
| US$ 619 mil | 0,31% |
22.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 599 mil | 0,3% |
6.651
+1
| +0% | +US$ 88 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 595 mil | 0,29% |
9.682
-1.640
| -14% | -US$ 99,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 594 mil | 0,29% |
3.198
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 554 mil | 0,27% |
2.168
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
50
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 546 mil | 0,27% |
+6.580
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LAMC
Revisão da carteira de Flywheel Private Wealth no T3 2026
No T3 2026, Flywheel Private Wealth detinha 117 posições no valor de US$ 202 mi, uma queda de 0,5% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Flywheel Private Wealth mostra 8 novas, 25 aumentaram, 25 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Equity ETF: 6.580 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de Quanta Services, estimada em US$ 1,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Flywheel Private Wealth no T3 2026 foi Dimensional US Equity ETF: 6.580 ações no valor de US$ 546 mil.
- Flywheel Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Flywheel Private Wealth em T3 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Flywheel Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Affinity Bancshares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 927 mil.
- As dez maiores posições de Flywheel Private Wealth representam 61% de sua carteira de US$ 202 mi no T3 2026.
- Flywheel Private Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Flywheel Private Wealth caiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flywheel Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.