Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Flywheel Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
6,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,49 %
Position
110
Neu
6
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,18 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+986.987 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+951.223 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+840.268 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+512.042 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+269.660 $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+140.761 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+121.141 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+101.265 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,77 % |
| 2 | Industrie | 11,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,34 % |
| 4 | Technologie | 4,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,7 % |
3.819
+509
| +15 % | +205.942 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,58 % |
7.462
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
HomeTrust Bancshares
HTB
743 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
22.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,53 % |
1.573
+1
| +0,1 % | +667 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,52 % |
19.832
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 926.600 $ | 0,46 % |
41.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 918.441 $ | 0,45 % |
2.570
+200
| +8 % | +71.993 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 852.323 $ | 0,42 % |
3.356
-92
| -3 % | -21.441 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
First Seacoast Bancorp
FSEA
| 844.484 $ | 0,42 % |
50.088
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
| 804.007 $ | 0,4 % |
5.144
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
| 779.513 $ | 0,38 % |
2.571
-1
| -0 % | -287 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 715.595 $ | 0,35 % |
4.824
-72
| -1 % | -9.881 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 693.698 $ | 0,34 % |
2.119
-13
| -0,6 % | -4.037 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Pioneer Bancorp
PBFS
437 Mio. $
| 682.800 $ | 0,34 % |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Beacon Financial Corp
BBT
2,55 Mrd. $
| 672.945 $ | 0,33 % |
22.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 666.985 $ | 0,33 % |
2.275
-20
| -0,9 % | -5.817 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 653.294 $ | 0,32 % |
3.265
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 650.507 $ | 0,32 % |
1.300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 634.630 $ | 0,31 % |
660
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
45
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 608.027 $ | 0,3 % |
5.087
-1
| -0 % | -109 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 606.757 $ | 0,3 % |
3.198
-160
| -5 % | -29.343 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 601.311 $ | 0,3 % |
11.322
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 577.232 $ | 0,28 % |
5.096
-1
| -0 % | -124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 572.913 $ | 0,28 % |
6.650
+998
| +18 % | +83.975 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
ASML
ASML
641 Mrd. $
| 497.360 $ | 0,25 % |
250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TPC
ECP
Portfolio-Rückblick von Flywheel Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Flywheel Private Wealth 110 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flywheel Private Wealth für Q2 2026 weist 6 neu, 23 erhöht, 33 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ServiceNow: 3.340 Aktien im Wert von 331.595 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 2,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flywheel Private Wealth im Q2 2026 war ServiceNow: 3.340 Aktien im Wert von 331.595 $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flywheel Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Illinois Tool Works im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.660 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flywheel Private Wealth machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Flywheel Private Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Flywheel Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .