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Flywheel Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
202 Mio. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+2,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,02 %
Position
117
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
25
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+963.658 $ |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+545.974 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+530.464 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+926.600 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+745.889 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+337.032 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+304.704 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,5 % |
| 2 | Industrie | 10,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Technologie | 4,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 311.862 $ | 0,15 % |
2.147
+1
| +0 % | +147 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 309.500 $ | 0,15 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 298.449 $ | 0,15 % |
994
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 295.119 $ | 0,15 % |
1.980
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
First Busey Corp
BUSE
2,32 Mrd. $
| 291.300 $ | 0,14 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 291.112 $ | 0,14 % |
572
+1
| +0,2 % | +550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Visa
V
784 Mrd. $
| 282.433 $ | 0,14 % |
786
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 278.887 $ | 0,14 % |
703
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
84
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
| 277.150 $ | 0,14 % |
5.262
-200
| -4 % | -11.462 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
85
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 276.991 $ | 0,14 % |
2.478
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 270.885 $ | 0,13 % |
13.626
-96
| -0,7 % | -2.018 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 266.855 $ | 0,13 % |
960
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 264.729 $ | 0,13 % |
1.625
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
89
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 259.173 $ | 0,13 % |
1.784
+1
| +0,1 % | +138 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| 253.137 $ | 0,13 % |
1.055
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
91
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 250.128 $ | 0,12 % |
+3.433
| Neu | +258.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15 Mrd. $
| 242.450 $ | 0,12 % |
2.590
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 240.840 $ | 0,12 % |
12.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 239.502 $ | 0,12 % |
2.782
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 232.104 $ | 0,12 % |
489
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
96
Costco
COST
484 Mrd. $
| 230.316 $ | 0,11 % |
253
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
| 227.065 $ | 0,11 % |
500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
| 225.763 $ | 0,11 % |
7.488
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 225.540 $ | 0,11 % |
+1.400
| Neu | +228.723 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 223.189 $ | 0,11 % |
+1.156
| Neu | +242.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Flywheel Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flywheel Private Wealth 117 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 weist 8 neu, 25 erhöht, 25 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $. Der größte Verkauf betraf Quanta Services mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 war Dimensional US Equity ETF: 6.580 Aktien im Wert von 546.337 $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flywheel Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
- Flywheel Private Wealth hat seine Position in Affinity Bancshares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 926.600 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flywheel Private Wealth machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
- Flywheel Private Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flywheel Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 202 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .