Flywheel Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Flywheel Private Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,9 Mio. $	Verkaufen	64.470 -14	-0 %	-3.416 $	7,38 %	5
2026 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	64.484 +4.243	+7 %	+986.987 $	7,72 %	4
2026 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	60.241 +626	+1 %	+139.944 $	7,45 %	4
2025 Q4	12,6 Mio. $	Kaufen	59.615 +2.328	+4 %	+487.436 $	7,88 %	4
2025 Q3	12 Mio. $	Kaufen	57.287 +3.932	+7 %	+803.985 $	9,34 %	2
2025 Q2	10,4 Mio. $	Kaufen	53.355 +6.348	+14 %	+1,18 Mio. $	8,35 %	2
2025 Q1	8,76 Mio. $	Kaufen	47.007 +192	+0,4 %	+37.928 $	7,98 %	2
2024 Q4	9,28 Mio. $	Kaufen	+46.815	Neu	+9,6 Mio. $	8,53 %	2

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Flywheel Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Flywheel Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 3.416 $ und hielt danach 64.470 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 7,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Flywheel Private Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Flywheel Private Wealth 64.470 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Flywheel Private Wealth verkaufte 14 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.416 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 7,38 % des Portfolios von Flywheel Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
Flywheel Private Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Flywheel Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.589 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Flywheel Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .