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BAG

Bauman Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 189 Mio. $ Umschlag 32,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
189 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss
+31,2 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,24 %
Position
86
Neu
23
Aufgestockt
44
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+11,1 Mio. $
2
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+10,6 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,04 Mio. $
4
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+1,74 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+4,29 Mio. $
3
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+2,32 Mio. $
4
SMIZ-Symbol
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
+1,77 Mio. $
5
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+632.150 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,6 %
2 Technologie 5,21 %
3 Industrie 1,95 %
4 Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,65 %
1.308
+19
+1 % +18.931 $
2025 Q4
2 Quartale
CRS-Symbol
27
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,55 %
1.672
+478
+40 % +225.053 $
2026 Q1
1 Quartal
AMKR-Symbol
28
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,53 %
11.610
+3.177
+38 % +226.435 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
990.820 $ 0,52 %
2.656
+313
+13 % +126.640 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
30
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
942.684 $ 0,5 %
8.769
-1.420
-14 % -147.616 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
892.835 $ 0,47 %
3.746
+360
+11 % +90.363 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
32
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
853.715 $ 0,45 %
5.162
+956
+23 % +137.432 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
804.659 $ 0,43 %
2.252
+360
+19 % +129.587 $
2025 Q4
2 Quartale
NLR-Symbol
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
800.913 $ 0,42 %
6.906
+1.737
+34 % +231.760 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
35
Citigroup
C
208 Mrd. $
773.879 $ 0,41 %
5.529
+1.869
+51 % +243.303 $
2026 Q1
1 Quartal
FCFS-Symbol
36
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
741.970 $ 0,39 %
3.430
+1.011
+42 % +219.557 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
729.607 $ 0,39 %
+632
Neu +473.931 $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
38
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
711.303 $ 0,38 %
515
+138
+37 % +207.193 $
2026 Q1
1 Quartal
VSEC-Symbol
39
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
706.374 $ 0,37 %
3.091
+1.060
+52 % +203.651 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
679.217 $ 0,36 %
2.075
+81
+4 % +25.154 $
2025 Q4
2 Quartale
LRN-Symbol
41
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
674.311 $ 0,36 %
7.819
+2.423
+45 % +222.704 $
2026 Q1
1 Quartal
FBTC-Symbol
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
644.864 $ 0,34 %
12.632
+345
+3 % +21.558 $
2025 Q4
2 Quartale
APG-Symbol
43
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
634.361 $ 0,34 %
14.979
+5.164
+53 % +225.592 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
623.196 $ 0,33 %
1.764
+64
+4 % +22.873 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
542.841 $ 0,29 %
8.832
+2.997
+51 % +177.842 $
2025 Q4
2 Quartale
MCK-Symbol
46
McKesson
MCK
117 Mrd. $
542.822 $ 0,29 %
718
+246
+52 % +195.038 $
2026 Q1
1 Quartal
AIPO-Symbol
47
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
799 Mio. $
535.896 $ 0,28 %
+16.040
Neu +498.498 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
530.752 $ 0,28 %
9.993
+71
+0,7 % +4.060 $
2025 Q4
2 Quartale
TRFK-Symbol
49
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,05 Mrd. $
514.729 $ 0,27 %
+4.824
Neu +430.571 $
2026 Q2
0 Quartale
ITOT-Symbol
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
501.383 $ 0,27 %
3.052
-124
-4 % -19.681 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

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CAM
Councilmark Asset Management Knoxville, Tennessee 189 Mio. $ AUM 26,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MFS
Madrid Financial Services Manhattan Beach, California 189 Mio. $ AUM 30,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHC
SALT Holding Corp Wilmington, Delaware 189 Mio. $ AUM 34,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FWG Investments Lexington, Kentucky 189 Mio. $ AUM 18,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sander Capital Advisors Seattle, Washington 189 Mio. $ AUM 13,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DMKJ
David M. Knott Jr 189 Mio. $ AUM 67,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
Hanlon Investment Management Egg Harbor Township, New Jersey 189 Mio. $ AUM 32,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bauman Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bauman Advisory Group 86 Positionen im Wert von 189 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Bauman Advisory Group investierte 31,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 4,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bauman Advisory Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Bauman Advisory Group hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bauman Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,29 Mio. $.
  • Bauman Advisory Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bauman Advisory Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 189 Mio. $ aus.
  • Bauman Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bauman Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 189 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bauman Advisory Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .