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BAG
Bauman Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 189 mi
Giro
32,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,82%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 189 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,2 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 31,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,24%
Posição
86
Nova
23
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 3,04 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 632 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,6% |
| 2 | Tecnologia | 5,21% |
| 3 | Industriais | 1,95% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,8% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,22 mi | 0,65% |
1.308
+19
| +1% | +US$ 18,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,55% |
1.672
+478
| +40% | +US$ 225 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amkor Technology
AMKR
US$ 10,4 bi
| US$ 1 mi | 0,53% |
11.610
+3.177
| +38% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 991 mil | 0,52% |
2.656
+313
| +13% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 943 mil | 0,5% |
8.769
-1.420
| -14% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 893 mil | 0,47% |
3.746
+360
| +11% | +US$ 90,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 854 mil | 0,45% |
5.162
+956
| +23% | +US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 805 mil | 0,43% |
2.252
+360
| +19% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,22 bi
| US$ 801 mil | 0,42% |
6.906
+1.737
| +34% | +US$ 232 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 774 mil | 0,41% |
5.529
+1.869
| +51% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 742 mil | 0,39% |
3.430
+1.011
| +42% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 730 mil | 0,39% |
+632
| Nova | +US$ 474 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 711 mil | 0,38% |
515
+138
| +37% | +US$ 207 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 706 mil | 0,37% |
3.091
+1.060
| +52% | +US$ 204 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 679 mil | 0,36% |
2.075
+81
| +4% | +US$ 25,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 674 mil | 0,36% |
7.819
+2.423
| +45% | +US$ 223 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 645 mil | 0,34% |
12.632
+345
| +3% | +US$ 21,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 634 mil | 0,34% |
14.979
+5.164
| +53% | +US$ 226 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 623 mil | 0,33% |
1.764
+64
| +4% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 543 mil | 0,29% |
8.832
+2.997
| +51% | +US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 543 mil | 0,29% |
718
+246
| +52% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 799 mi
| US$ 536 mil | 0,28% |
+16.040
| Nova | +US$ 498 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 531 mil | 0,28% |
9.993
+71
| +0,7% | +US$ 4,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 1,05 bi
| US$ 515 mil | 0,27% |
+4.824
| Nova | +US$ 431 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 501 mil | 0,27% |
3.052
-124
| -4% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bauman Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bauman Advisory Group detinha 86 posições avaliadas em US$ 189 mi, alta de 32% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Bauman Advisory Group alocou US$ 31,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,29 mi.
- A maior compra de Bauman Advisory Group no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 126.848 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Bauman Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,04 mi.
- A maior redução de Bauman Advisory Group em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,29 mi.
- Bauman Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,07 mi.
- As dez maiores posições de Bauman Advisory Group representam 62% de sua carteira de US$ 189 mi no T2 2026.
- Bauman Advisory Group abriu 23 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bauman Advisory Group subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 189 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bauman Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.