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BAG
Bauman Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 189 M
Rotación
32.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 189 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.2 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 31.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.24%
Posición
86
Nuevas
23
Aumentadas
44
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 3.04 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+USD 632 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.6% |
| 2 | Tecnología | 5.21% |
| 3 | Industriales | 1.95% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.8% |
| 5 | Finanzas | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.22 M | 0.65% |
1,308
+19
| +1% | +USD 18.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.55% |
1,672
+478
| +40% | +USD 225 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 1 M | 0.53% |
11,610
+3,177
| +38% | +USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 991 k | 0.52% |
2,656
+313
| +13% | +USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 943 k | 0.5% |
8,769
-1,420
| -14% | -USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 893 k | 0.47% |
3,746
+360
| +11% | +USD 90.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
| USD 854 k | 0.45% |
5,162
+956
| +23% | +USD 137 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 805 k | 0.43% |
2,252
+360
| +19% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 801 k | 0.42% |
6,906
+1,737
| +34% | +USD 232 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 774 k | 0.41% |
5,529
+1,869
| +51% | +USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 742 k | 0.39% |
3,430
+1,011
| +42% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 730 k | 0.39% |
+632
| Nuevas | +USD 474 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 711 k | 0.38% |
515
+138
| +37% | +USD 207 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 706 k | 0.37% |
3,091
+1,060
| +52% | +USD 204 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 679 k | 0.36% |
2,075
+81
| +4% | +USD 25.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Stride
LRN
USD 3424 M
| USD 674 k | 0.36% |
7,819
+2,423
| +45% | +USD 223 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 645 k | 0.34% |
12,632
+345
| +3% | +USD 21.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 634 k | 0.34% |
14,979
+5,164
| +53% | +USD 226 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 623 k | 0.33% |
1,764
+64
| +4% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 543 k | 0.29% |
8,832
+2,997
| +51% | +USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 543 k | 0.29% |
718
+246
| +52% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 799 M
| USD 536 k | 0.28% |
+16,040
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 531 k | 0.28% |
9,993
+71
| +0.7% | +USD 4.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 1051 M
| USD 515 k | 0.27% |
+4,824
| Nuevas | +USD 431 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 501 k | 0.27% |
3,052
-124
| -4% | -USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
FRA
MFS
SHC
FI
SCA
DMKJ
HIM
Revisión del portafolio de Bauman Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bauman Advisory Group mantenía 86 posiciones por un valor de USD 189 M, un aumento de 32% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Bauman Advisory Group destinó USD 31.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 126,848 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.29 M.
- La mayor compra de Bauman Advisory Group en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 126,848 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Bauman Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.04 M.
- La mayor reducción de Bauman Advisory Group durante T2 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.29 M.
- Bauman Advisory Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.07 M.
- Las diez principales posiciones de Bauman Advisory Group representan 62% de su cartera de USD 189 M en T2 2026.
- Bauman Advisory Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bauman Advisory Group aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 189 M.
Según el Informe 13F de Bauman Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.