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DFG
Delphi Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 202 mi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
21,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,93%
Retorno est. (1 ano)
+21,25%
Retorno est. (3 anos)
+66,32%
Retorno est. (5 anos)
+59,51%
Retorno est. (10 anos)
+73,43%
AUM
US$ 202 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,3 mi
(-8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 38,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,34%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 6,59 mi |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 718 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 520 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 17,1 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 6,6 mi |
| 4 |
Karman Holdings
KRMN
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,81% |
| 2 | Energia | 21,16% |
| 3 | Imóveis | 15,46% |
| 4 | Tecnologia | 9,35% |
| 5 | Financeiro | 6,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,33 bi
| US$ 36,4 mi | 17,99% |
992.880
+402.600
| +68% | +US$ 14,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 27,2 mi | 13,44% |
1.421.945
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 25,5 mi | 12,6% |
68.900
+27.500
| +66% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 19,2 mi | 9,47% |
1.408.396
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 15,1 mi | 7,45% |
31.569
-16.261
| -34% | -US$ 6,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11 mi | 5,43% |
217.672
-429.023
| -66% | -US$ 21,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 10,2 mi | 5,02% |
1.081.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,84 mi | 3,88% |
69.260
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 6,24 mi | 3,09% |
+117.450
| Nova | +US$ 6,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 6,03 mi | 2,98% |
25.220
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,72 mi | 2,83% |
24.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,34 mi | 2,64% |
14.950
-50
| -0,3% | -US$ 18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 4,95 mi | 2,45% |
42.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Cipher Digital
CIFR
US$ 3,73 bi
| US$ 3,45 mi | 1,71% |
140.845
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 3,35 mi | 1,65% |
36.720
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 3,23 mi | 1,6% |
130.720
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 1,99 mi | 0,99% |
116.141
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,81% |
17.400
+5.500
| +46% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 191 mi
| US$ 1,51 mi | 0,74% |
334.937
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,71% |
77.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 775 mi
| US$ 1,27 mi | 0,63% |
145.030
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 593 mil | 0,29% |
+7.775
| Nova | +US$ 718 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Ladder Capital
LADR
US$ 1,16 bi
| US$ 448 mil | 0,22% |
45.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| US$ 447 mil | 0,22% |
47.177
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| US$ 395 mil | 0,2% |
76.529
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Delphi Financial Group no T2 2026
No T2 2026, Delphi Financial Group detinha 34 posições no valor de US$ 202 mi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Delphi Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 38,6 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi iShares China Large-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 17,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Energia e Imóveis.
Na contramão da tendência, Delphi Financial Group abriu uma nova posição em EQT Corp no valor de US$ 6,24 mi.
- A maior compra de Delphi Financial Group no T2 2026 foi EQT Corp: 117.450 ações no valor de US$ 6,24 mi.
- Delphi Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,2 mi.
- A maior redução de Delphi Financial Group em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- Delphi Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,1 mi.
- As dez maiores posições de Delphi Financial Group representam 81% de sua carteira de US$ 202 mi no T2 2026.
- Delphi Financial Group abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Delphi Financial Group caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 202 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delphi Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.