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Optivise Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
204 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,67 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,49 %
Position
253
Neu
25
Aufgestockt
111
Reduziert
77
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+2,46 Mio. $ |
| 2 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+1,82 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+864.857 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,51 % |
| 2 | Technologie | 8,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 722.657 $ | 0,35 % |
4.486
+54
| +1 % | +8.924 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 709.904 $ | 0,35 % |
1.426
-81
| -5 % | -40.866 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
78
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
112 Mio. $
| 708.173 $ | 0,35 % |
25.589
+5.357
| +26 % | +151.532 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 695.135 $ | 0,34 % |
5.943
-237
| -4 % | -27.255 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
80
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
| 693.934 $ | 0,34 % |
15.778
-776
| -5 % | -33.731 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
81
VanEck CLO ETF
CLOI
1,83 Mrd. $
| 688.558 $ | 0,34 % |
12.999
+997
| +8 % | +52.717 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
82
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 676.698 $ | 0,33 % |
1.258
-496
| -28 % | -232.977 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 675.848 $ | 0,33 % |
1.105
+202
| +22 % | +103.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 662.877 $ | 0,33 % |
1.771
-25
| -1 % | -9.370 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
69 Mio. $
| 651.398 $ | 0,32 % |
41.398
-1.765
| -4 % | -27.572 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
86
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 647.740 $ | 0,32 % |
6.686
+2.133
| +47 % | +210.560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
87
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
753 Mio. $
| 640.415 $ | 0,31 % |
+18.350
| Neu | +617.382 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 630.641 $ | 0,31 % |
2.269
-5
| -0,2 % | -1.468 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
89
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
| 626.203 $ | 0,31 % |
21.713
+1.513
| +7 % | +42.073 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 625.301 $ | 0,31 % |
3.277
+91
| +3 % | +17.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,21 Mrd. $
| 624.487 $ | 0,31 % |
+21.270
| Neu | +646.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 609.670 $ | 0,3 % |
4.196
+250
| +6 % | +34.546 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 595.637 $ | 0,29 % |
978
-34
| -3 % | -19.479 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
94
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
907 Mio. $
| 590.288 $ | 0,29 % |
12.401
+27
| +0,2 % | +1.279 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Costco
COST
490 Mrd. $
| 587.140 $ | 0,29 % |
645
-42
| -6 % | -39.209 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
96
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 582.260 $ | 0,29 % |
1.127
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
97
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 579.089 $ | 0,28 % |
2.036
-6
| -0,3 % | -1.970 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
98
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 545.036 $ | 0,27 % |
4.355
+243
| +6 % | +30.109 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
99
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
371 Mio. $
| 544.134 $ | 0,27 % |
15.255
+2.636
| +21 % | +93.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 541.571 $ | 0,27 % |
10.142
-23
| -0,2 % | -1.304 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECP
LAMC
Portfolio-Rückblick von Optivise Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 253 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Optivise Advisory Services für Q3 2026 weist 25 neu, 111 erhöht, 77 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Large Cap Core ETF mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Optivise Advisory Services im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 26.722 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optivise Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Large Cap Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Optivise Advisory Services hat seine Position in Inspire 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optivise Advisory Services machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Optivise Advisory Services eröffnete 25 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Optivise Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .