Optivise Advisory Servicess VanEck CLO ETF CLOI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu CLOI Fondsaktivität für CLOI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	688.558 $	Kaufen	12.999 +997	+8 %	+52.717 $	0,34 %	81
2026 Q2	635.499 $	Verkaufen	12.002 -1.239	-9 %	-65.394 $	0,32 %	92
2026 Q1	697.798 $	Verkaufen	13.241 -56	-0,4 %	-2.956 $	0,42 %	67
2025 Q4	702.232 $	Kaufen	13.297 +858	+7 %	+45.400 $	0,4 %	72
2025 Q3	660.485 $	Kaufen	12.439 +737	+6 %	+39.021 $	0,39 %	65
2025 Q2	619.639 $	Kaufen	11.702 +1.120	+11 %	+58.977 $	0,32 %	81
2025 Q1	559.140 $	Kaufen	+10.582	Neu	+560.372 $	0,31 %	76

Weitere Fonds mit CLOI im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania 425 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaumont Financial Advisors Needham, Massachusetts 1,59 Mrd. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska 544 Mio. $ AUM 17,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOI-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an VanEck CLO ETF (CLOI) im Q3 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 52.717 $ und erhöhte die Position damit auf 12.999 Aktien im Wert von 688.558 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #81.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CLOI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 702.232 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 12.999 Aktien von VanEck CLO ETF im Wert von 688.558 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 997 Aktien von VanEck CLO ETF im geschätzten Wert von 52.717 $.
VanEck CLO ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 81.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VanEck CLO ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in VanEck CLO ETF erreichte im Q4 2025 mit 702.232 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck CLO ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .