Optivise Advisory Servicess Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optivise Advisory Services Aktiendetails zu CTA Fondsaktivität für CTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	626.203 $	Kaufen	21.713 +1.513	+7 %	+42.073 $	0,31 %	89
2026 Q2	523.988 $	Verkaufen	20.200 -40.022	-66 %	-1,19 Mio. $	0,27 %	103
2026 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	60.222 -6.555	-10 %	-190.594 $	1,1 %	17
2025 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	66.777 -23.017	-26 %	-632.015 $	1,05 %	21
2025 Q3	2,51 Mio. $	Kaufen	89.794 +13.230	+17 %	+365.278 $	1,49 %	13
2025 Q2	2,05 Mio. $	Kaufen	76.564 +15.332	+25 %	+425.960 $	1,05 %	21
2025 Q1	1,81 Mio. $	Kaufen	61.232 +21.191	+53 %	+615.741 $	1,02 %	16
2024 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	40.041 -657	-2 %	-17.823 $	0,6 %	43
2024 Q3	1,06 Mio. $	Kaufen	40.698 +10.348	+34 %	+271.308 $	0,56 %	46
2024 Q2	817.016 $	Kaufen	+30.350	Neu	+818.858 $	0,44 %	60

Weitere Fonds mit CTA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boothe Investment Group Dover, Delaware 351 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NorthCrest Asset Manangement Plymouth, Minnesota 4,24 Mrd. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALM First Financial Advisors Dallas, Texas 633 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Upper Left Wealth Management Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 6,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA-Position von Optivise Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Optivise Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Q3 2026 um 7,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 42.073 $ und erhöhte die Position damit auf 21.713 Aktien im Wert von 626.203 $. Die Position macht 0,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CTA und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds CTA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Optivise Advisory Services 21.713 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Wert von 626.203 $.
Optivise Advisory Services kaufte im Q3 2026 1.513 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im geschätzten Wert von 42.073 $.
Simplify Managed Futures Strategy ETF machte in Q3 2026 0,31 % des Portfolios von Optivise Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 89.
Optivise Advisory Services meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Optivise Advisory Services in Simplify Managed Futures Strategy ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 57 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Managed Futures Strategy ETF.

Auf Grundlage der von Optivise Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .