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Topel & Distasi Wealth Management

Topel & Distasi Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 5,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-3,21 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,49 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
30
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+825.228 $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+771.550 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+537.714 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+390.792 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+194.180 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,2 Mio. $
2
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+888.424 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+783.487 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+677.532 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+501.727 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,79 %
2 Technologie 0,69 %
3 Grundstoffe 0,6 %
4 Kommunikationsdienste 0,3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
21,1 Mio. $ 10,18 %
96.813
-3.752
-4 % -783.487 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,1 Mio. $ 9,71 %
233.543
-1.027
-0,4 % -86.415 $
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,94 %
170.320
-2.297
-1 % -220.634 $
2021 Q4
18 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 7,56 %
687.708
+36.236
+6 % +825.228 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,97 %
83.428
-4.937
-6 % -677.532 $
2021 Q4
18 Quartale
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,87 %
111.533
+7.081
+7 % +771.550 $
2021 Q4
18 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,79 %
205.020
+8.124
+4 % +390.792 $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,76 %
100.941
-4.523
-4 % -331.872 $
2021 Q4
18 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,03 %
78.525
+2.212
+3 % +176.942 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,6 Mio. $ 2,7 %
45.130
-678
-1 % -81.735 $
2021 Q4
18 Quartale
USRT-Symbol
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,51 %
78.423
-2.533
-3 % -163.183 $
2021 Q4
18 Quartale
USHY-Symbol
12
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,43 %
136.122
+4.923
+4 % +182.224 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,11 %
12.693
-305
-2 % -101.747 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,06 %
59.869
-6.122
-9 % -426.435 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,78 %
15.260
-400
-3 % -93.172 $
2021 Q4
18 Quartale
SHY-Symbol
16
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,7 %
43.026
+59
+0,1 % +4.851 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,68 %
44.122
-18
-0 % -1.423 $
2021 Q4
18 Quartale
IGOV-Symbol
18
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,67 %
84.529
+3.364
+4 % +139.714 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
19
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,61 %
25.287
+89
+0,4 % +11.348 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,6 %
54.436
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,57 %
7.934
-19
-0,2 % -7.530 $
2021 Q4
18 Quartale
DSI-Symbol
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,56 %
22.656
+1
+0 % +137 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,41 %
9.652
-869
-8 % -249.043 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,29 %
33.222
-1.270
-4 % -98.458 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSG-Symbol
25
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,24 %
13.625
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Topel & Distasi Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Topel & Distasi Wealth Management 59 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Topel & Distasi Wealth Management für Q2 2026 weist 1 neu, 17 erhöht, 30 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 691 Aktien im Wert von 207.640 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Topel & Distasi Wealth Management im Q2 2026 war iShares Russell 2000 ETF: 691 Aktien im Wert von 207.640 $.
  • Topel & Distasi Wealth Management hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 825.228 $.
  • Der größte Positionsabbau von Topel & Distasi Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 783.487 $.
  • Topel & Distasi Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Topel & Distasi Wealth Management machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Topel & Distasi Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Topel & Distasi Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Topel & Distasi Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .