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Topel & Distasi Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
5.08%
1년 추정 수익률
7.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
+7.69%
3년 예상 수익률
+43.64%
5년 예상 수익률
+29.52%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.02억
AUM 성장
-US$575만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.25%
보유액
59
신규
2
증가
22
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$21.2만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$13.9만 |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$12.9만 |
| 4 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$9.7만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$8.24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$98.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$64.1만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$57.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$42.6만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.45% |
| 2 | 정보기술 | 0.88% |
| 3 | 소재 | 0.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.44% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$2061만 | 10.22% |
228,673
-4,870
| -2% | -US$42.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1946억
| US$2030만 | 10.07% |
93,929
-2,884
| -3% | -US$64.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1909억
| US$1650만 | 8.19% |
170,270
-50
| -0% | -US$4.94천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$1518만 | 7.53% |
693,896
+6,188
| +0.9% | +US$13.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324억
| US$1142만 | 5.67% |
111,752
+219
| +0.2% | +US$2.32만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$1081만 | 5.36% |
79,440
-3,988
| -5% | -US$57.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$851억
| US$960만 | 4.76% |
204,819
-201
| -0.1% | -US$9.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$728만 | 3.61% |
101,139
+198
| +0.2% | +US$1.49만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$608만 | 3.02% |
78,740
+215
| +0.3% | +US$1.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1162억
| US$568만 | 2.82% |
45,351
+221
| +0.5% | +US$2.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273억
| US$485만 | 2.41% |
135,769
-353
| -0.3% | -US$1.29만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9억
| US$484만 | 2.4% |
78,522
+99
| +0.1% | +US$6.56천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$531억
| US$440만 | 2.18% |
12,508
-185
| -1% | -US$6.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2279억
| US$423만 | 2.1% |
59,907
+38
| +0.1% | +US$2.73천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$376만 | 1.87% |
15,164
-96
| -0.6% | -US$2.43만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$129억
| US$351만 | 1.74% |
25,899
+612
| +2% | +US$8.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.2억
| US$341만 | 1.69% |
23,327
+671
| +3% | +US$9.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.3억
| US$337만 | 1.67% |
84,766
+237
| +0.3% | +US$9.7천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$474억
| US$330만 | 1.64% |
7,929
-5
| -0.1% | -US$2.08천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$330만 | 1.64% |
40,586
-2,440
| -6% | -US$19.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$319만 | 1.58% |
41,324
-2,798
| -6% | -US$21.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$272만 | 1.35% |
9,569
-83
| -0.9% | -US$2.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$319억
| US$264만 | 1.31% |
13,625
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1070억
| US$260만 | 1.29% |
33,140
-82
| -0.2% | -US$6.67천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1193억
| US$252만 | 1.25% |
42,509
+505
| +1% | +US$3.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Topel & Distasi Wealth Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$2.02억였으며 전 분기 US$2.07억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 22개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,335주를 보유했으며 가치는 US$21.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$98.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$21.1만 상당의 1,335주를 매수했어요.
- Topel & Distasi Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$98.3만예요.
- Topel & Distasi Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.02억 중 61% 비중을 차지해요.
- Topel & Distasi Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Topel & Distasi Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$2.02억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Topel & Distasi Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.