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Bridge Generations Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
196 Mio. $
Umschlag
11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+970.569 $ |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+284.255 $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+220.547 $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+98.712 $ |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+5.584 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,54 % |
| 2 | Technologie | 0,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
| 574.646 $ | 0,29 % |
7.013
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 515.175 $ | 0,26 % |
6.262
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
| 336.762 $ | 0,17 % |
7.467
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 316.611 $ | 0,16 % |
4.136
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,53 Mrd. $
| 286.525 $ | 0,15 % |
5.563
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
590 Mio. $
| 254.125 $ | 0,13 % |
5.199
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 238.100 $ | 0,12 % |
+319
| Neu | +231.277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,2 Mrd. $
| 213.543 $ | 0,11 % |
+4.183
| Neu | +261.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,15 Mrd. $
| 201.242 $ | 0,1 % |
+4.878
| Neu | +204.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
35
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,1 Mrd. $
| – | – |
-9.636
| Geschlossen | -970.569 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Bridge Generations Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridge Generations Wealth Management 35 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Bridge Generations Wealth Management investierte 9,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 Aktien im Wert von 213.543 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF; sie wurde auf 284.255 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bridge Generations Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 Aktien im Wert von 213.543 $.
- Bridge Generations Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bridge Generations Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 284.255 $.
- Bridge Generations Wealth Management hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 970.569 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bridge Generations Wealth Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
- Bridge Generations Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bridge Generations Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 196 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bridge Generations Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .